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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund0P0000.3,662-0,40%98,12B31/05 
 ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund0000511,296-0,38%10,66B31/05 
 ChinaAMC Return Securities Investment Fund A0020011,165-0,09%9,49B31/05 
 ChinaAMC Return Securities Investment Fund H9600021,165-0,09%9,49B31/05 
 ChinaAMC Hang Seng Index ETF Feeder Fund QDII RMB0000711,088-0,86%5,44B31/05 
 ChinaAMC Dividend Fund0020112,251-0,27%4,75B31/05 
 ChinaAMC GARP Fund0000212,033-0,15%4,22B31/05 
 ChinaAMC Return II Fund0020210,960-0,10%3,9B31/05 
 ChinaAMC Large Cap Select Fund00001113,256-0,44%3,28B31/05 
 ChinaAMC Defense Security Alloc0022511,240+1,72%3,27B31/05 
 ChinaAMC Classic Allocation Fund2880011,826-0,49%2,48B31/05 
 ChinaAMC China 50 AH Sel Idx(LOF)5010501,265-0,78%2,4B31/05 
 ChinaAMC Innovation QY Eq0029802,013-0,25%2,39B31/05 
 ChinaAMC Growth Fund0000010,749+0,27%2,3B31/05 
 ChinaAMC CSI 300 Enhanced Index C0010161,536-0,32%2,2B31/05 
 ChinaAMC CSI 300 Enhanced Index A0010151,610-0,31%2,2B31/05 
 ChinaAMC Global Selective Fund QDII0000411,070-0,92%2,09B30/05 
 ChinaAMC China Secs 500 ETF Fdr0010520,6290,03%2,04B31/05 
 ChinaAMC SHK Hangsheng ETF Feeder C0057341,005-0,75%1,97B31/05 
 ChinaAMC SHK Hangsheng ETF Feeder A0009481,024-0,75%1,97B31/05 
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