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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B0009081,0000,00%34,26B25/06 
 ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A0009071,0000,00%34,26B25/06 
 ABC-CA Money Market Fund B6601071,0000,00%4,56B25/06 
 ABC-CA Money Market Fund A6600071,0000,00%4,56B25/06 
 ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd0P0001.1,2700,02%616,09M25/06 
 ABC-CA Daily Income MM Fd A0019911,0000,00%100,87M25/06 
 ABC-CA Daily Income MM Fd B0019921,0000,00%100,87M25/06 
 ABC-CA Stable Income Bond Fund A6600021,206+0,12%70,12M25/06 
 ABC-CA Stable Income Bond Fund C6601021,184+0,12%70,12M25/06 
 ABC-CA Return Enhancement Bond Fund A6600091,755-0,09%46,17M25/06 
 ABC-CA Return Enhancement Bond Fund C6601091,681-0,09%46,17M25/06 
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