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 Huatai-PB Money Market Fund Class A4600061,0000,00%46,47B14/06 
 Huatai-PB Money Market Fund Class B4601061,0000,00%46,47B14/06 
 Huatai-PB Tiantianbao MMkt A0032461,0000,00%31,3B14/06 
 Huatai-PB Tiantianbao MMkt B0038711,0000,00%31,3B14/06 
 Huatai-PB Exchanged MMkt A511830100,0000,00%17,39B14/06 
 Huatai-PB Exchanged MMkt B002469100,0000,00%17,39B14/06 
 Huatai-PB Jijihong Bond Fund0001861,0890,05%5,71B14/06 
 Huatai-PB FengSheng Bond Fund Class A0001871,1300,02%1,68B14/06 
 Huatai-PB FengSheng Bond Fund Class C0001881,1230,02%1,68B14/06 
 Huatai-PineBridge Stable-Income Fund Class C4601081,1880,02%223,34M14/06 
 Huatai-PineBridge Stable-Income Fund Class A4600081,2050,02%223,34M14/06 
 Huatai-PB Stable-Principle Added-Gain Bond Fund Cl5195191,053-0,03%132,76M14/06 
 Huatai-PB Stable-Principle Added-Gain Bond Fund Cl4600031,049-0,03%132,76M14/06 
 Huatai-PB Credit Profit Inc Bd (LOF)1646061,380-0,45%70,01M14/06 
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