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Zhongjia Fengying 1-y Interval Bd (003428)

Shanghai

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,08B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003428

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhongjia FengYing Pure Bond (003428). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	9,98	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 2 TYPE 1	-	4,02	-	-
URUMQI ECONOMIC DEV ZONE JIANFA STATE OWNED CAPITAL INV&OP CO.,LTD. 2022 1	-	2,64	-	-
ZHUZHOU STATEOWNED ASSETS INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2023 MTN 1	-	2,53	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 3 TYPE 1	-	2,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhongjia Money Market Fd A	10,58B	1,42	1,76	2,60
Zhongjia Money Market Fd C	10,58B	1,63	2,00	2,85
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7,69B	2,04	3,95	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7,69B	1,89	3,73	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6,1B	2,52	3,26	-

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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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	Zhongjia FengYing.	1,117	0,001	0,08%