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Cicc Cash Managed Mmkt Fd B (000883)

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18/10 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 91,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000883

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhongjin Cash Managed MMkt Fd B (000883). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	60,080	60,080
Obbl.	0,010	0,010
Altri	39,910	39,910

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	60,078	53,578
Cartolarizzato	0,014	0,331

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	51,62	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,47	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 59TH ISSUANCE	-	1,25	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 52TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	0,65	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	0,54	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	0,54	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 39TH ISSUANCE	-	0,54	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	0,54	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	0,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd A	91,84B	1,29	1,74	-
Zhongjin Pure Bond A	712,31M	2,69	3,83	-
Zhongjin Pure Bond C	712,31M	2,37	3,42	-
Zhongjin JinLi Bd A	10,25M	1,26	2,41	-
Zhongjin JinLi Bd C	10,25M	0,96	2,00	-

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