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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf A Acc Hedged (0P00011EIC)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0954819578

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011EIC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc (0P00011EIC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,540	1,540
Obbl.	98,410	98,410
Altri	0,050	0,050

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,772	13,696
Prezzo/Valore contabile	1,717	1,922
Prezzo/Vendite	0,917	2,404
Prezzo/Flusso di cassa	6,412	238,345
Rendimento dei dividendi	3,990	7,698
Crescita utili su 5 anni	-	14,094

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	100,000	25,989

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 382

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ARCFMH TL 1L USD	-	0,92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0,92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0,91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0,88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0,84	-	-
HAHGRO TL 1L USD	-	0,84	-	-
TRIWAT TL B 1L USD	-	0,84	-	-
Petsmart Inc 2021 Term Loan B	-	0,82	-	-
BCULC TL B 1L USD	XAC6901LAH06	0,81	-	-
Finastra USA Inc	-	0,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,56B	11,40	3,93	3,29
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,56B	3,63	1,95	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130,29M	9,02	-1,34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130,29M	9,78	-0,50	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	130,29M	9,29	-1,05	-

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UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
Banco Bpm	7,812	-0,058	-0,76%
Stellantis NV	12,788	+0,136	+1,11%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,41	+0,55%
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Frumento	543,12	+0,37	+0,07%
Cotone N.2	68,37	-0,15	-0,22%

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