Martedì, Roth/MKM ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Globus Medical (NYSE:GMED), un'azienda di dispositivi medici con una capitalizzazione di mercato di €11,1 miliardi, da $100,00 a $115,00, mantenendo un rating Buy sul titolo. Attualmente scambiato a $81,70, l'azienda ha dimostrato una notevole forza con un rendimento del 65% nell'ultimo anno.
Secondo l'analisi di InvestingPro, il titolo viene attualmente scambiato vicino al suo Fair Value, con 7 analisti che hanno recentemente rivisto al rialzo le loro aspettative sugli utili. La società ha citato il miglioramento della fidelizzazione della forza vendita come fattore chiave della sovraperformance dell'azienda nel 2024, superando le aspettative iniziali.
Guardando al 2025, Roth/MKM prevede una continua sovraperformance dovuta a un'accelerazione sia della crescita dei ricavi che dei margini, poiché l'azienda inizia a realizzare sinergie legate alla fusione. La solida posizione finanziaria dell'azienda si riflette nel punteggio di salute complessiva "GREAT" di InvestingPro, con punteggi particolarmente robusti nel profitto (3,66/5) e nello slancio dei prezzi (3,87/5).
L'analista di Roth/MKM ha aumentato le stime per il 2025 di Globus Medical per allinearle al consenso, che è recentemente salito, indicando che potrebbe esserci ancora spazio per un rialzo. Si prevede che la crescita dei ricavi dell'azienda sarà tra il 3,9% e il 4,3% su base pro-forma. Nel 2025, questa crescita dovrebbe raggiungere almeno il 6,5%, beneficiando di una riduzione dell'attrito della forza vendita iniziata nel 2024 e di un miglioramento delle vendite incrociate man mano che i team di vendita diventano più competenti.
I segmenti principali di Globus Medical, spine e Musculoskeletal Solutions, hanno mostrato progressi significativi, con aspettative di crescita di almeno il 6%. Questo è supportato da una crescita del 5,4% nel trimestre precedente e da una robusta espansione internazionale, in particolare in Musculoskeletal Solutions, che sta registrando tassi di crescita a doppia cifra.
Inoltre, si prevede che la divisione delle tecnologie abilitanti dell'azienda, che include la sua piattaforma robotica, crescerà del 16% mentre passa dalle vendite dirette a un modello di noleggio, insieme a una maggiore adozione delle sue tecnologie di imaging e navigazione aggiornate.
Nonostante la potenziale concorrenza derivante dal recente ingresso di Stryker nel mercato della colonna vertebrale con il suo robot MAKO, Roth/MKM rimane ottimista sulle prospettive di Globus Medical. Con un margine di profitto lordo sano del 67% e flussi di cassa sufficienti per coprire i pagamenti degli interessi, l'azienda sembra ben posizionata per la crescita futura.
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I primi feedback sull'offerta di Stryker sono stati contrastanti, e le aspettative per il robot ExcelsiusFlex di Globus Medical per l'Artroplastica Totale del Ginocchio sono modeste, ma c'è potenziale di rialzo. La società stima che un singolo posizionamento dell'ExcelsiusFlex potrebbe generare significativi ricavi ricorrenti dai centri ad alto volume.
In altre notizie recenti, Globus Medical ha riportato una crescita significativa nelle sue performance finanziarie. La recente conference call sugli utili dell'azienda ha rivelato un sostanziale aumento delle vendite a $626 milioni, segnando una crescita del 63% anno su anno. Questa crescita è stata guidata da forti vendite di spine negli Stati Uniti, espansione internazionale e l'integrazione della fusione con NuVasive. L'EPS non-GAAP ha raggiunto un record di $0,83, in aumento del 45%, e l'azienda ha generato un flusso di cassa libero record di $162 milioni.
Nel settore MedTech, BTIG ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Globus Medical a $91,00, riaffermando il suo rating Buy. La società prevede che la crescita dei ricavi e le dinamiche delle procedure manterranno la loro stabilità nel mercato domestico fino al 2025. Inoltre, BTIG suggerisce che le attuali valutazioni del settore MedTech, vicine al limite inferiore delle loro medie storiche, indicano un setup favorevole per gli investitori.
Morgan Stanley ha evidenziato opportunità di crescita per Globus Medical nell'espansione della robotica, specificamente con il prossimo stock ExcelsiusFlex. La società stima che ogni guadagno dell'1% di quota nel mercato delle procedure potrebbe tradursi in oltre $11 milioni di ricavi. Questa proiezione è supportata dai dati di InvestingPro, che rivelano che otto analisti hanno rivisto al rialzo i loro utili per il prossimo periodo.
Questi recenti sviluppi indicano una traiettoria positiva per Globus Medical, con solide performance finanziarie e promettenti prospettive di crescita nel settore MedTech e nell'espansione della robotica. Tuttavia, è importante notare che queste proiezioni si basano sulle attuali condizioni di mercato e sulle stime degli analisti, e i risultati effettivi potrebbero variare.
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