Giovedì, Beiersdorf AG (BEI:GR) (OTC: BDRFY), il colosso dei prodotti per la cura personale da 29,76 miliardi di dollari, ha ricevuto un upgrade da parte di Bernstein SocGen Group, passando da un rating "Market Perform" a "Outperform".
Insieme all'upgrade, c'è un aumento del target di prezzo a EUR 147,00 dal precedente EUR 135,00. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda mantiene margini di profitto lordo impressionanti del 58,14% e ha mostrato una costante solidità finanziaria con un punteggio di salute complessiva BUONO.
L'upgrade è accompagnato da una prospettiva positiva per il futuro dell'azienda, con gli analisti di Bernstein che esprimono fiducia nella "Rivoluzione Warnery", riferendosi alla leadership dell'amministratore delegato Vincent Warnery e ai cambiamenti strategici che ha implementato.
Gli analisti di Bernstein sono ottimisti sul potenziale di Beiersdorf, designandola come la loro prima scelta per il 2025. Questo sentiment si basa sulle recenti performance e iniziative dell'azienda, che includono costanti guadagni di quota di mercato sotto la leadership di Warnery.
I solidi fondamentali dell'azienda si riflettono nella crescita dei ricavi del 4,61% e nella forte posizione di liquidità con un indice di liquidità corrente di 1,69. Le aspettative della società sono particolarmente alte per l'anno 2025, in seguito al lancio di Epicellin nella seconda metà del 2024, che si prevede sarà integrato in tutta la gamma di marchi Beiersdorf.
La previsione positiva è supportata anche dalla recente approvazione di Thiamidol in Cina, uno sviluppo che si prevede stimolerà l'innovazione in quel mercato. Inoltre, il marchio di skincare di lusso La Prairie, parte del portafoglio Beiersdorf, ha mostrato una ripresa nei guadagni di quota di mercato. Questi fattori contribuiscono alle stime di Bernstein per l'anno finanziario 2025 di Beiersdorf, che sono circa il 3% superiori al consenso.
Nel fissare il nuovo target di prezzo, gli analisti di Bernstein hanno applicato un multiplo enterprise value su utili prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti (EV/EBITDA) di 11,2x alla loro stima migliorata dell'EBITDA per i prossimi dodici mesi più uno (NTM+1) di EUR 2.021 milioni.
L'analisi di InvestingPro rivela che l'azienda attualmente viene scambiata a un EV/EBITDA di 16,85x e un rapporto P/E di 39,6x, con diverse metriche aggiuntive di valore disponibili per gli abbonati, inclusi calcoli dettagliati del Fair Value e punteggi completi di salute finanziaria. Questa valutazione riflette un multiplo più conservativo rispetto al precedente 14,8x, ma rappresenta comunque una posizione rialzista sul valore dell'azienda.
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