Mercoledì, Cantor Fitzgerald ha avviato la copertura su Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) con un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di $60,00, citando la crescente importanza degli investimenti nella sicurezza dei dati. Secondo i dati di InvestingPro, sette analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro stime sugli utili per il prossimo periodo, con obiettivi degli analisti che vanno da $37 a $70 per azione. L'azienda mantiene attualmente margini di profitto lordo impressionanti dell'84,06%.
La società ha evidenziato diverse tendenze che guidano questa attenzione, tra cui l'adozione di carichi di lavoro AI e ML, la crescita dei volumi di dati e le sfide degli strumenti di sicurezza perimetrale nel prevenire movimenti laterali da parte di attori malintenzionati. Queste tendenze, combinate con il passaggio verso ambienti cloud ibridi e progressi tecnologici che migliorano l'esperienza utente, dovrebbero contribuire alle prestazioni di Varonis.
L'analista ha notato che il feedback dei partner riguardo alla tecnologia GenAI di Varonis indica che è un argomento chiave nelle discussioni, che si prevede influenzerà significativamente l'Annual Recurring Revenue (ARR) dell'azienda nell'anno fiscale 2025. Con una capitalizzazione di mercato di quasi $5 miliardi e una crescita dei ricavi del 12,07% negli ultimi dodici mesi, Varonis mostra uno slancio promettente.
Gli abbonati a InvestingPro possono accedere a oltre 30 metriche finanziarie aggiuntive e approfondimenti sulla traiettoria di crescita di Varonis. Nel breve termine, la società vede il Managed Data Detection & Response (MDDR), la transizione dalle licenze perpetue al SaaS e l'acquisizione di nuovi clienti come fattori continui che guideranno la crescita dell'ARR.
Guardando al futuro, Cantor Fitzgerald si aspetta che Varonis benefici di una forte esecuzione, un Total Addressable Market (TAM) in espansione e un vantaggio competitivo nel mercato. Si ritiene che questi fattori posizionino Varonis per una crescita dei ricavi pluriennale nell'intervallo percentuale tra la fine dei dieci e l'inizio dei venti.
L'obiettivo di prezzo di $60 è basato su un multiplo di 11,8 volte il fatturato stimato per l'anno fiscale 2025. L'analisi del Fair Value di InvestingPro suggerisce che il titolo è attualmente valutato correttamente, con un punteggio di Salute Finanziaria FAIR basato su un'analisi completa di molteplici indicatori finanziari.
La dichiarazione dell'analista ha fornito una chiara motivazione per il rating Overweight: "Stiamo avviando la copertura con un rating Overweight e un obiettivo di prezzo a 12 mesi di $60 basato su 11,8 volte il fatturato stimato per l'anno fiscale 2025." Ciò riflette la fiducia della società nel potenziale di Varonis per una crescita sostenuta e una leadership di mercato nel settore della sicurezza dei dati.
In altre notizie recenti, Varonis Systems ha dimostrato una robusta crescita nei suoi utili del terzo trimestre 2024, con l'Annual Recurring Revenue (ARR) che ha raggiunto $610 milioni, segnando un aumento del 18% su base annua. Questa crescita coincide con la riuscita transizione dell'azienda verso un modello Software as a Service (SaaS), che ora rappresenta il 43% dell'ARR totale. L'azienda ha riportato ricavi totali di $148,1 milioni per il trimestre, in aumento del 21% rispetto all'anno precedente, e un significativo miglioramento del flusso di cassa libero a $88,6 milioni.
Nonostante alcune pressioni sui costi operativi, Varonis Systems ha alzato le sue previsioni sull'ARR per l'intero anno e si aspetta una continua crescita dei ricavi. Le prospettive dell'azienda suggeriscono un'accelerazione nelle conversioni SaaS e nella crescita dei ricavi verso il 2025 e il 2026. La posizione neutrale di Piper Sandler su Varonis Systems suggerisce una prospettiva equilibrata sul titolo, indicando un potenziale equamente ponderato sia per i rischi al rialzo che al ribasso.
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