Lunedì, Citi ha ribadito il suo rating Buy e il prezzo obiettivo di $188,00 su Target Corporation (NYSE:TGT), in vista della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre dell'azienda. La società si aspetta che Target riporti cifre di vendita leggermente inferiori al consenso di mercato, ma ritiene che l'utile per azione (EPS) supererà le aspettative.
Gli analisti di Citi hanno previsto un aumento delle vendite comparabili (comps) dell'1,0%, leggermente al di sotto della stima di consenso dell'1,6%.
I dati di Placer sul traffico pedonale e l'analisi del traffico web di Similarweb suggeriscono un rallentamento delle vendite di Target in questo trimestre. Il previsto calo delle vendite è parzialmente attribuito al clima insolitamente caldo, che secondo gli analisti di Citi potrebbe aver influenzato il comportamento dei consumatori. Tuttavia, prevedono che il management evidenzierà una performance più forte nelle categorie non influenzate dalle condizioni meteorologiche.
Citi prevede un EPS del terzo trimestre di $2,47 per Target, superiore alla stima di consenso di $2,30 e al di sopra della fascia di guidance della società di $2,10-$2,40. Inoltre, Citi prevede che il management di Target rivederà al rialzo la guidance per l'intero anno, dall'attuale $9,00-$9,70 a una nuova fascia di $9,20-$9,80, rispetto alla previsione di consenso di $9,57.
La società si aspetta anche un outlook positivo da parte del management di Target riguardo alla prossima stagione natalizia. Nonostante un calo del 7% del prezzo delle azioni di Target dalla pubblicazione dei risultati del secondo trimestre, Citi suggerisce che il sentiment degli investitori potrebbe propendere più verso il lato negativo. Questa percezione deriva dalle discussioni con gli investitori, che evidenziano Target come uno dei titoli più dibattuti all'interno del gruppo di copertura di Citi.
In altre notizie recenti, Target Corporation ha compiuto passi significativi nella sua strategia aziendale. L'azienda ha annunciato una importante riduzione dei prezzi su oltre 2.000 articoli in preparazione alla stagione natalizia. Questa mossa fa parte della strategia di Target per rafforzare il traffico dei consumatori e le vendite, in particolare durante il periodo festivo.
Oltre a queste riduzioni di prezzo, Target ha riportato solidi risultati per il Q2, con un aumento del 2% delle vendite comparabili e un impressionante incremento del 42% dell'utile per azione, raggiungendo $2,57. L'azienda ha anche completato una vendita di obbligazioni per $750 milioni in un accordo con Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Wells Fargo Securities, LLC.
Sul fronte esecutivo, Target ha nominato Jim Lee come suo nuovo Chief Financial Officer. Lee, che ha 26 anni di esperienza in PepsiCo, dovrebbe fornire una preziosa competenza.
Jefferies ha mantenuto il suo rating buy sulle azioni Target, citando la nomina di Lee, mentre TD Cowen mantiene un rating hold. Inoltre, Jefferies ha riaffermato il suo rating Buy e il prezzo obiettivo di $195,00 su Target, in seguito all'annuncio del rivenditore sulle riduzioni di prezzo. Nel frattempo, TD Cowen mantiene il suo rating Hold sulle azioni di Target, con un prezzo obiettivo costante di $180,00.
Infine, Mastercard ha previsto un aumento del 3,2% delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti per la prossima stagione natalizia, una previsione che potrebbe avere implicazioni per le performance di vendita di Target durante questo periodo.
Approfondimenti di InvestingPro
Le metriche finanziarie di Target Corporation e i suggerimenti di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo all'outlook ottimistico di Citi. Il rapporto P/E dell'azienda di 15,47 e il rapporto P/E rettificato di 15,1 per gli ultimi dodici mesi suggeriscono che Target sta negoziando a una valutazione relativamente modesta rispetto al suo potenziale di guadagno. Ciò si allinea con uno dei suggerimenti di InvestingPro, che nota che Target sta "negoziando a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine".
Inoltre, il profilo dei dividendi di Target è particolarmente forte. Un suggerimento di InvestingPro evidenzia che l'azienda "ha aumentato il suo dividendo per 54 anni consecutivi", dimostrando un impegno a lungo termine nei rendimenti per gli azionisti. Questo è ulteriormente supportato dall'attuale rendimento da dividendi del 2,99%, che potrebbe attirare investitori focalizzati sul reddito.
Il fatturato dell'azienda per gli ultimi dodici mesi si attesta a $107,3 miliardi, con un margine di profitto lordo del 28,42%. Mentre la crescita del fatturato è stata leggermente negativa a -0,66% nello stesso periodo, la crescita trimestrale del fatturato del 2,74% nel Q2 2025 suggerisce una potenziale inversione di tendenza, che potrebbe supportare le aspettative di Citi per una performance migliorata.
InvestingPro offre 8 suggerimenti aggiuntivi per Target, fornendo agli investitori un'analisi più completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda. Questi approfondimenti possono essere particolarmente preziosi quando si considera il rating Buy di Citi e il prossimo rapporto sugli utili.
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