Venerdì, Deutsche Bank ha mantenuto il suo rating Buy sulle azioni Salesforce (NYSE:CRM) e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a $365 dal precedente $325. L'analista della banca ha citato Agentforce come fattore chiave per il rinnovato interesse nelle offerte principali di Salesforce, contribuendo al sentiment rialzista in vista dei risultati del terzo trimestre fiscale dell'azienda. L'analista ha notato che, sebbene ci sia entusiasmo intorno al prodotto, è importante per gli investitori moderare le aspettative poiché è ancora presto, con un numero limitato di prove di concetto (POC) dei clienti fino ad oggi.
L'analisi del core business di Salesforce per il prossimo trimestre ha mostrato segnali contrastanti, con forza osservata nel Data Cloud e Einstein 1 Sales/Service, ma anche segni di tattiche aggressive verso la fine del trimestre. La recente performance del titolo, con una sovraperformance del 12% rispetto all'IGV dal Dreamforce, potrebbe rappresentare una situazione più impegnativa per gli investitori, poiché i fondamentali dell'azienda potrebbero aver bisogno di tempo per allinearsi con la narrativa attuale.
Nonostante queste preoccupazioni, Deutsche Bank continua a raccomandare le azioni Salesforce. L'analista ritiene che Agentforce sia a un punto di svolta, potenzialmente aumentando la disponibilità dei Chief Information Officers (CIO) a investire in Salesforce e giustificare i loro budget. Ci si aspetta che questo supporti una crescita dei ricavi superiore al 10%. Con Salesforce che viene scambiata a 23 volte il suo valore atteso rispetto al flusso di cassa libero non levered (EV/uFCF) per l'anno solare 2025, la banca sostiene che il rapporto rischio/rendimento favorisca una prospettiva positiva nei prossimi 12 mesi, spingendo l'aumento dell'obiettivo di prezzo.
L'obiettivo di prezzo aumentato riflette la fiducia nelle prospettive di crescita di Salesforce, poiché Agentforce è visto come un catalizzatore per ulteriori investimenti nella suite di prodotti dell'azienda. Sebbene il sentiment di mercato possa presentare sfide a causa delle alte aspettative, la prospettiva dell'analista suggerisce che il posizionamento strategico di Salesforce potrebbe produrre risultati vantaggiosi per gli investitori nel lungo termine.
In altre notizie recenti, Salesforce ha visto una serie di aggiustamenti da parte degli analisti. TD Cowen e Goldman Sachs hanno aumentato i loro obiettivi di prezzo per le azioni dell'azienda rispettivamente a $340 e $360. Nonostante ciò, TD Cowen ha mantenuto un rating Hold, esprimendo una prospettiva cauta in mezzo alle alte aspettative. Goldman Sachs, tuttavia, ha mantenuto un rating Buy, esprimendo fiducia nella strategia AI dell'azienda. Scotiabank ha anche iniziato la copertura di Salesforce con un rating rialzista Sector Outperform e un obiettivo di prezzo di $425,00. Erste Group ha promosso Salesforce da Hold a Buy, citando una crescita costante dei ricavi e un'espansione dei margini operativi.
Salesforce ha riportato solidi utili nel secondo trimestre, con un utile per azione di $2,56, un aumento dell'8% delle vendite e un aumento del 9% dei ricavi da abbonamenti e supporto. L'azienda ha anche acquisito Zoomin e Own Company per $1,9 miliardi in contanti e prevede di assumere 1.000 nuovi dipendenti per supportare le vendite di Agentforce.
In termini di innovazione di prodotto, Salesforce ha svelato una suite di strumenti di test per agenti AI, inclusi l'Agentforce Testing Center, Sandboxes per Agentforce e Data Cloud, e strumenti di monitoraggio per Agentforce. Questi strumenti fanno parte della più ampia strategia di Salesforce per consentire alle aziende di diventare imprese "agent-first", sfruttando l'AI per potenziare la loro forza lavoro.
Questi sono sviluppi recenti che enfatizzano le strategie di crescita e diversificazione di Salesforce, inclusa l'aumentata adozione di Agentforce e l'espansione di Data Cloud.
InvestingPro Insights
La recente performance di Salesforce si allinea con la prospettiva rialzista di Deutsche Bank, come evidenziato dai dati di InvestingPro. Le azioni dell'azienda hanno mostrato rendimenti impressionanti, con un rendimento totale del prezzo del 50,67% nell'ultimo anno e un forte rendimento del 30,05% negli ultimi tre mesi. Questo slancio si riflette nel fatto che il titolo viene scambiato al 96,25% del suo massimo a 52 settimane, supportando la posizione positiva dell'analista.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la forza finanziaria di Salesforce, notando i suoi "impressionanti margini di profitto lordo" e che "opera con un livello moderato di debito". Questi fattori contribuiscono alla capacità dell'azienda di investire in prodotti innovativi come Agentforce. Inoltre, il suggerimento che Salesforce sta "scambiando a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine" suggerisce un potenziale rialzo, allineandosi con l'aumento dell'obiettivo di prezzo di Deutsche Bank.
Per gli investitori che cercano una comprensione più approfondita della posizione di Salesforce, InvestingPro offre 15 suggerimenti aggiuntivi, fornendo una visione completa della salute finanziaria e della performance di mercato dell'azienda.
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