Lunedì, Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM) ha mantenuto una prospettiva favorevole da parte di D. Boral Capital, con la società che ha ribadito il suo rating Buy e un prezzo obiettivo di $24,00 per il titolo dell'azienda biotecnologica. La posizione positiva si basa sul potenziale del candidato prodotto 0525 di Carisma nel trattamento del cancro al seno HER2 (BC).
L'analista di D. Boral Capital ha applicato una modesta probabilità di successo del 30% alle prospettive del trattamento e ha utilizzato un tasso di sconto del 30% nei modelli finanziari. La valutazione della società presuppone anche che Carisma Therapeutics cercherà capitale aggiuntivo, che è stato considerato nel numero di azioni previsto.
Il prezzo obiettivo di $24,00 deriva da una media dei risultati di tre modelli di valutazione: Free Cash Flow to the firm (FCFF), EPS scontato (dEPS) e somma delle parti (SOP). Questi modelli sono stati ponderati in modo uguale e i risultati arrotondati al numero intero più vicino per arrivare a un prezzo obiettivo a 12 mesi di $12,00.
Oltre alla valutazione diretta dai modelli, D. Boral Capital ha aggiunto un significativo valore di $12,00 attribuito alla piattaforma tecnologica dell'azienda.
La logica alla base di questa valutazione aggiuntiva è che il successo nel cancro al seno potrebbe convalidare la piattaforma CAR-M, che avrebbe ampie implicazioni per Carisma Therapeutics, almeno equiparando l'opportunità nel cancro al seno. Ciò porta a una valutazione combinata di $24,00 per azione per Carisma Therapeutics.
In altre notizie recenti, Carisma Therapeutics Inc. ha fatto progressi significativi nello sviluppo della sua innovativa terapia CAR-M in vivo, mirando al carcinoma epatocellulare, una forma comune di cancro al fegato.
Questo progresso è il risultato di una collaborazione con Moderna, Inc. I dati preclinici mostrano il potenziale del trattamento di colpire efficacemente gli antigeni tumorali GPC3 e inibire le metastasi al fegato.
Oltre allo sviluppo della terapia, Carisma ha visto cambiamenti nel suo consiglio di amministrazione e nel team consultivo. Sohanya Cheng, una veterana del settore con significativa esperienza in oncologia, è entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione, mentre Michael Torok si è dimesso. L'azienda ha anche ampliato il suo Comitato Consultivo Scientifico con la nomina degli esperti di fibrosi epatica, il Dr. Scott Friedman e il Dr. Ira Tabas.
Sul fronte degli analisti, Carisma ha ricevuto un rating Buy da EF Hutton, mentre H.C. Wainwright ha mantenuto un rating Buy, Evercore ISI ha mantenuto un rating Outperform, e BTIG ha iniziato la copertura con un rating Buy.
Tuttavia, la società è stata notificata dal Nasdaq Stock Market di un potenziale delisting a causa del suo valore di mercato sceso al di sotto della soglia richiesta, innescando un periodo di 180 giorni per riacquistare la conformità. Questi sono gli sviluppi recenti per Carisma Therapeutics.
Approfondimenti InvestingPro
Mentre D. Boral Capital mantiene una prospettiva rialzista su Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), i recenti dati finanziari di InvestingPro dipingono un quadro più sfumato della posizione attuale dell'azienda. Negli ultimi dodici mesi terminati nel terzo trimestre 2024, Carisma ha riportato ricavi per $20,27 milioni, con una sostanziale crescita anno su anno del 41,13%. Questa crescita si allinea con la visione ottimistica del potenziale dell'azienda nel settore biotecnologico.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Carisma sta attualmente operando in perdita, con un reddito operativo rettificato di -$66,77 milioni e un margine di reddito operativo del -329,46%. Ciò si allinea con un suggerimento di InvestingPro che indica che l'azienda non è redditizia negli ultimi dodici mesi. Un altro suggerimento di InvestingPro evidenzia che Carisma sta rapidamente bruciando liquidità, caratteristica comune delle aziende biotecnologiche in fase di sviluppo.
Nonostante queste sfide, il bilancio di Carisma mostra una certa forza. Un suggerimento di InvestingPro nota che l'azienda detiene più liquidità che debiti, il che potrebbe fornire una certa flessibilità finanziaria mentre continua a sviluppare i suoi candidati prodotti. Questo cuscinetto finanziario potrebbe essere cruciale mentre l'azienda progredisce con il suo trattamento per il cancro al seno HER2 e cerca di convalidare la sua piattaforma CAR-M.
Per gli investitori che stanno considerando Carisma Therapeutics, vale la pena notare che InvestingPro offre 7 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda. Questi suggerimenti aggiuntivi, disponibili con un abbonamento InvestingPro, potrebbero essere preziosi per prendere decisioni di investimento informate nel volatile settore biotecnologico.
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