Giovedì, CFRA ha aumentato il suo prezzo obiettivo a 12 mesi per le azioni Ralph Lauren (NYSE:RL) a $178, in rialzo da $171, mantenendo al contempo un rating Sell sul titolo. L'aggiustamento riflette la visione dell'analista secondo cui l'azienda merita un multiplo di valutazione più elevato grazie alla robusta performance del suo marchio e ai migliori risultati operativi.
L'analista ha citato la forza del marchio Ralph Lauren e i migliori risultati operativi come motivi dell'aumento del prezzo obiettivo, fissando il nuovo target sulla base di un multiplo prezzo/utili (P/E) forward di 15,5 volte la loro stima degli utili per azione (EPS) per l'anno fiscale 2026 (che termina a marzo). Questa valutazione è significativamente più alta rispetto al multiplo P/E forward medio di Ralph Lauren degli ultimi tre anni di 13,7x.
Ralph Lauren ha riportato utili normalizzati per il secondo trimestre (Q2) di $2,54 per azione rispetto a $2,10 nello stesso periodo dell'anno scorso, superando le stime di consenso di $0,12. Anche i ricavi dell'azienda hanno battuto le aspettative, attestandosi a $1,73 miliardi rispetto agli $1,63 miliardi previsti, segnando un surplus di $45 milioni sopra le stime.
Per regione, il Nord America ha visto un aumento dei ricavi del 3%, l'Europa del 7% e l'Asia del 9% durante il trimestre.
Il margine lordo rettificato dell'azienda per il Q2 si è espanso di 160 punti base su base annua al 67%, attribuito a costi inferiori del cotone, un mix di prodotti favorevole e prezzi medi di vendita unitari più elevati.
Nonostante riconosca l'efficace esecuzione di Ralph Lauren, l'analista ha espresso preoccupazione per la valutazione dell'azienda, notando che le azioni sono scambiate a oltre 18 volte le stime dei prossimi 12 mesi, ben al di sopra della sua media storica su ogni arco temporale.
L'analista ha concluso che le aspettative degli investitori per la crescita e gli utili futuri potrebbero essere eccessivamente ottimistiche, data l'alta valutazione delle azioni di Ralph Lauren sul mercato.
In altre notizie recenti, Ralph Lauren Corp (NYSE:RL) ha aggiornato le sue previsioni di vendita annuali dopo una forte performance trimestrale, con ricavi netti in aumento del 6% a $1,73 miliardi. Questo sviluppo positivo ha portato a una prospettiva di vendita rivista al rialzo per l'anno fiscale 2025, ora prevista in aumento di circa il 3-4%. La domanda costante in Nord America, Europa e Cina è stata un fattore significativo in questa crescita.
TD Cowen ha mostrato un supporto continuo per Ralph Lauren, aumentando il suo prezzo obiettivo sulle azioni dell'azienda a $251, mantenendo un rating Buy. Questo aggiustamento riflette la forte performance di Ralph Lauren, in particolare il suo successo nella vendita di prodotti a prezzo pieno e l'acquisizione e fidelizzazione costante dei clienti.
Citi, tuttavia, ha mantenuto una posizione Neutral su Ralph Lauren, prevedendo un modesto aumento delle vendite del 2,2% per il secondo trimestre. Nonostante ciò, prevedono un leggero aumento della guidance annuale dell'azienda. Anche Wells Fargo ha aumentato il suo prezzo obiettivo per Ralph Lauren da $195,00 a $205,00, mantenendo un rating Equal Weight.
CFRA ha rivisto il rating delle azioni di Ralph Lauren da Sell a Hold e ha alzato il suo prezzo obiettivo da $160,00 a $171,00. Questa decisione riflette la forte performance dell'azienda, come dimostrato da un aumento del 3% dei ricavi totali e un aumento del 5% delle vendite comparabili al dettaglio per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025.
Questi recenti sviluppi forniscono un'ampia prospettiva sulla performance finanziaria e sulle prospettive di Ralph Lauren da parte di diversi analisti.
Approfondimenti InvestingPro
La recente performance di Ralph Lauren si allinea con diversi indicatori chiave e approfondimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $13,6 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel mercato della moda di lusso. Con un rapporto P/E di 20,71, la valutazione di Ralph Lauren è effettivamente più alta rispetto alle medie storiche, supportando la preoccupazione dell'analista riguardo a una potenziale sopravvalutazione.
I dati di InvestingPro rivelano che Ralph Lauren ha mantenuto un impressionante margine lordo del 67,14% negli ultimi dodici mesi, che corrobora il margine lordo rettificato del 67% riportato dall'azienda per il Q2. Questa forte performance dei margini è evidenziata da un Tip di InvestingPro che nota i "margini lordi impressionanti" di Ralph Lauren.
Inoltre, la crescita dei ricavi dell'azienda del 3,06% negli ultimi dodici mesi si allinea con gli aumenti di ricavi regionali menzionati nell'articolo. Un Tip di InvestingPro suggerisce che Ralph Lauren "ha aumentato il suo dividendo per 3 anni consecutivi", indicando stabilità finanziaria e creazione di valore per gli azionisti.
La performance recente del titolo è stata particolarmente forte, con un rendimento totale del prezzo del 31,07% negli ultimi tre mesi e dell'87,71% nell'ultimo anno. Questo è riflesso in un altro Tip di InvestingPro che afferma "Forte rendimento negli ultimi tre mesi".
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 13 ulteriori suggerimenti su Ralph Lauren, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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