Lunedì, Goldman Sachs ha modificato la sua posizione su Toast Inc. (NYSE: TOST), cambiando il rating del titolo da Buy a Neutral. La società, tuttavia, ha aumentato il target di prezzo a $45,00, in rialzo rispetto al precedente obiettivo di $34,00.
Secondo i dati di InvestingPro, il titolo appare sopravvalutato ai livelli attuali, con il prezzo che si avvicina al massimo di 52 settimane di $44,12. La revisione riflette una prospettiva mista, riconoscendo la performance positiva dell'azienda ma segnalando un approccio più cauto per il futuro.
La decisione di declassare arriva dopo che le azioni di Toast hanno registrato un significativo aumento, salendo del 138,44% da inizio anno. Con una crescita impressionante dei ricavi del 29,5% e una capitalizzazione di mercato che ora raggiunge i $24,73 miliardi, Goldman Sachs riconosce il successo dell'azienda nel migliorare la leva operativa e il potenziale degli aumenti di prezzo per sostenere la crescita del profitto lordo.
L'ottimismo iniziale era basato anche sul potenziale di rialzo della valutazione, poiché le contrattazioni di Toast si sono allineate maggiormente ai suoi pari nel settore dei pagamenti, suggerendo margini di crescita verso un quadro di valutazione basato sul software. L'analisi di InvestingPro rivela 12 ulteriori approfondimenti chiave sulle metriche di performance e valutazione di Toast.
Nonostante il declassamento, il nuovo target di prezzo rappresenta un aumento del 32% rispetto all'obiettivo precedente, indicando un adeguamento al recente rialzo della valutazione per le aziende con esposizioni pro-cicliche. Questo aumento del prezzo obiettivo è un cenno alla robusta performance dell'azienda e alla ricettività del mercato più ampio al suo modello di business.
È degno di nota che i dati di InvestingPro mostrano che 5 analisti hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, e ci si aspetta che l'azienda raggiunga la redditività quest'anno.
Goldman Sachs ha espresso la convinzione che i fondamentali a breve termine di Toast probabilmente rimarranno stabili, il che ha influenzato la loro revisione del rating. Gli analisti della società suggeriscono che il prezzo attuale delle azioni rifletta ora adeguatamente gli sviluppi positivi precedentemente previsti, portando a una visione più equilibrata del profilo rischio-rendimento del titolo.
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L'adeguamento da parte di Goldman Sachs è una risposta diretta alle dinamiche di mercato e alla performance di Toast Inc. Sottolinea l'analisi continua dell'azienda da parte della società nel contesto del suo settore e del panorama finanziario complessivo.
Il rating aggiornato e il target di prezzo sono indicativi di un cambiamento di strategia basato sui dati più recenti disponibili e sulle tendenze di mercato.
In altre notizie recenti, Toast Inc. è stata sotto i riflettori dopo una forte performance nel terzo trimestre.
L'azienda di software per ristoranti basata su cloud ha registrato una significativa espansione con circa 7.000 nuove località nette, un aumento del 28% anno su anno, portando il totale a quasi 127.000.
I flussi di profitto lordo ricorrenti sono cresciuti del 35%, con un EBITDA rettificato che ha raggiunto $113 milioni. A seguito di questi sviluppi, DA Davidson ha abbassato il target di prezzo per Toast Inc. del 20%, ma ha mantenuto un rating Buy a causa della forte crescita dell'EBITDA.
Mizuho Securities, d'altra parte, ha aumentato il suo target di prezzo per Toast da $33,00 a $40,00, mantenendo un rating Outperform. Questo adeguamento positivo riflette la capacità dell'azienda di aumentare la sua previsione annuale di profitto lordo non-GAAP ricorrente dal 27-29% al 32-33%, una testimonianza della sua forza operativa.
Oltre alla crescita finanziaria, Toast ha lanciato nuovi prodotti di coinvolgimento dei clienti e si è espansa nel mercato al dettaglio di alimenti e bevande e nei mercati internazionali, inclusa una partnership con Potbelly Sandwich Works. Tuttavia, le spese operative sono aumentate dell'11% a causa degli investimenti in vendite, marketing e ricerca e sviluppo.
Per l'intero anno, Toast prevede un EBITDA rettificato tra $352 milioni e $362 milioni, riflettendo un margine del 26%. Questi sono gli sviluppi recenti riguardanti Toast Inc.
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