Giovedì, Jefferies ha aggiornato le sue previsioni su CACI International (NYSE:CACI), aumentando il target di prezzo a $595 dal precedente $570, mantenendo al contempo un rating Hold sul titolo. L'aggiustamento arriva in vista dell'Investor Day di CACI International programmato per l'8 novembre, che sarà il primo evento di questo tipo da settembre 2019.
La società finanziaria prevede che il prossimo Investor Day possa fornire approfondimenti sulla strategia finanziaria a lungo termine dell'azienda.
Sebbene durante l'Investor Day dell'Anno Fiscale 2020 non sia stato fornito un quadro finanziario a lungo termine, ci si aspetta che CACI raggiunga un tasso di crescita annuale composto (CAGR) organico a metà della singola cifra fino all'Anno Fiscale 2027, stimato intorno al 5%, in linea con le proiezioni di consenso del CAGR dei ricavi totali.
L'analisi di Jefferies tiene conto dell'accrescimento derivante dalla piattaforma cloud Azure di CACI, che dovrebbe contribuire con ulteriori 40 punti base al margine operativo dell'Anno Fiscale 2025, portandolo all'11,3%.
Tuttavia, la società non prevede un'ulteriore espansione oltre l'Anno Fiscale 2025. Basandosi su queste proiezioni, Jefferies stima che l'utile per azione (EPS) di CACI potrebbe attestarsi tra $28,00 e $28,50 entro l'Anno Fiscale 2027.
Le previsioni di Jefferies suggeriscono anche che l'evento Investor Day potrebbe offrire a CACI International l'opportunità di chiarire i suoi piani di impiego del capitale. Le strategie di gestione e gli obiettivi finanziari dell'azienda saranno probabilmente argomenti chiave di discussione durante l'evento, che investitori e analisti monitoreranno attentamente per avere indicazioni sulla futura traiettoria di crescita e redditività dell'azienda.
In altre notizie recenti, CACI International ha ottenuto un Term Loan B Facility di $750 milioni, strumentale per finanziare parzialmente l'acquisizione di Azure Summit Technology, LLC. Questa acquisizione, completata per un corrispettivo totale in contanti di $1,275 miliardi, dovrebbe influenzare le operazioni e il posizionamento di mercato di CACI. Inoltre, CACI si è aggiudicata un ordine di lavoro quinquennale dal U.S. Southern Command Operations, del valore fino a $226 milioni.
Sul fronte finanziario, CACI ha iniziato l'anno fiscale 2025 in modo robusto, con un aumento dell'11% dei ricavi nel primo trimestre, raggiungendo quasi $2,1 miliardi. L'azienda ha alzato le previsioni di ricavi per l'AF 2025 a un intervallo compreso tra $8,1 miliardi e $8,3 miliardi.
Questi sono sviluppi recenti, che forniscono agli investitori gli ultimi aggiornamenti sugli sforzi strategici di CACI International per migliorare la sua posizione finanziaria e l'efficienza operativa.
Approfondimenti InvestingPro
La forte performance finanziaria di CACI International si allinea con le prospettive positive di Jefferies. Secondo i dati di InvestingPro, CACI ha dimostrato una crescita impressionante con un rendimento totale del prezzo del 74,23% da inizio anno e del 73,38% su base annua. Questa robusta performance si riflette nella capitalizzazione di mercato dell'azienda di $12,57 miliardi.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che CACI opera con un livello moderato di debito e ha attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, il che supporta la stabilità finanziaria dell'azienda. Inoltre, gli analisti prevedono che l'azienda rimarrà redditizia quest'anno, rafforzando le proiezioni positive di Jefferies sull'EPS per i prossimi anni.
Vale la pena notare che il rapporto P/E di CACI di 27,42 suggerisce che il titolo sta negoziando a un premio rispetto alla sua crescita degli utili a breve termine. Questa metrica di valutazione potrebbe essere un punto di interesse durante il prossimo Investor Day, poiché gli stakeholder potrebbero cercare chiarimenti su come l'azienda pianifica di giustificare e sostenere questa valutazione attraverso le sue strategie di crescita.
Per gli investitori alla ricerca di un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi su CACI International, fornendo una visione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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