Lunedì, Jefferies, una nota società di servizi finanziari, ha modificato la sua posizione su Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL), un'azienda farmaceutica specializzata. La società ha abbassato il suo obiettivo di prezzo sul titolo a €40,00 dal precedente €44,00. Nonostante questo cambiamento, Jefferies ha mantenuto un rating di Acquisto sulle azioni.
La revisione dell'obiettivo di prezzo arriva dopo un aggiornamento del modello in seguito ai risultati del terzo trimestre di Collegium. L'analista di Jefferies ha espresso un continuo ottimismo sul portafoglio di gestione del dolore dell'azienda. Questa prospettiva positiva è ulteriormente supportata dai potenziali driver di crescita a lungo termine come Jornay PM, un trattamento per il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD).
Inoltre, la società ha evidenziato l'attenzione costante del management alla salute finanziaria dell'azienda, notando che la leva pro forma è stata mantenuta al di sotto di due volte. L'analista ha anche sottolineato la continua flessibilità dell'azienda per le opportunità di riacquisto di azioni.
Le prospettive in miglioramento per due dei prodotti di Collegium, Belbuca e Nucynta, sono state anche citate come fattori che contribuiscono al valore sottovalutato dell'azienda. Gli eventi di perdita di esclusività (LOE) per questi farmaci sono visti come potenzialmente vantaggiosi per il futuro dell'azienda.
In sintesi, Jefferies ha riaffermato il suo rating di Acquisto per Collegium Pharmaceutical e ha ridotto modestamente l'obiettivo di prezzo da €44 a €40, sottolineando al contempo il robusto portafoglio di prodotti per il dolore dell'azienda e la sua gestione finanziaria strategica.
In altre notizie recenti, Collegium Pharmaceuticals ha riportato un robusto aumento del 17% dei ricavi totali e un incremento del 18% dell'EBITDA rettificato anno su anno, come rivelato nella sua Conference Call sui Risultati del Terzo Trimestre 2024. L'integrazione di Ironshore Therapeutics e del suo trattamento per l'ADHD, Jornay PM, si prevede che contribuirà significativamente ai ricavi netti dell'azienda, che si prevede supereranno i €100 milioni nel 2024. Anche il portafoglio di gestione del dolore, inclusi Belbuca e Xtampza ER, ha registrato una forte performance.
Le prescrizioni di Jornay PM hanno visto un aumento sostanziale del 31,2%, alimentato dalla domanda della stagione del ritorno a scuola. Collegium Pharmaceuticals ha anche fornito una guidance finanziaria positiva per il 2024, proiettando ricavi netti da prodotti tra €620 milioni e €635 milioni. Si prevede che il nuovo CEO dell'azienda, Vikram Karnani, sfrutterà la sua esperienza per guidare ulteriormente la crescita di Collegium.
Approfondimenti di InvestingPro
A complemento dell'analisi di Jefferies, i dati di InvestingPro rivelano alcuni spunti interessanti su Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL). La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a €1,04 miliardi, con un rapporto prezzo/utili di 11,62, suggerendo un titolo potenzialmente sottovalutato rispetto ai suoi utili.
La performance finanziaria di Collegium appare solida, con una crescita dei ricavi del 9,62% negli ultimi dodici mesi a €599,25 milioni. L'azienda vanta un impressionante margine di profitto lordo dell'86,66%, in linea con uno dei Suggerimenti di InvestingPro che evidenzia "margini di profitto lordo impressionanti". Questa robusta redditività è ulteriormente supportata da un margine di reddito operativo del 36,23%.
Un altro Suggerimento di InvestingPro nota che "il management ha aggressivamente riacquistato azioni", il che corrobora l'osservazione di Jefferies sulla flessibilità dell'azienda per i riacquisti di azioni. Questa strategia spesso segnala la fiducia del management nelle prospettive future dell'azienda.
Vale la pena notare che InvestingPro offre 7 suggerimenti aggiuntivi per Collegium Pharmaceutical, fornendo agli investitori un'analisi più completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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