Venerdì, JPMorgan ha ribadito il suo rating Overweight sulle azioni di CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), aumentando il target di prezzo a $369 dal precedente $330. La società prevede che il prossimo rapporto sugli utili dell'azienda di sicurezza informatica, previsto per il 26 novembre alle 17:00 ET, possa superare alcune aspettative del mercato. Questo rapporto segna il primo trimestre completo dopo l'interruzione del servizio del 19 luglio.
I risultati del terzo trimestre fiscale di CrowdStrike dovrebbero riflettere in modo significativo l'impatto della pausa nelle vendite risultante dall'interruzione, nonché gli effetti dei Customer Commitment Packages (CCP) offerti ai clienti. Lo scorso trimestre, le previsioni sono state sostanzialmente ridotte e l'azienda ha fissato una guidance conservativa per gestire le aspettative di performance dopo l'interruzione. JPMorgan prevede che questo trimestre mostrerà la maggiore pressione sulla crescita, sui margini e sul flusso di cassa, con un graduale miglioramento man mano che ci si allontana dall'incidente.
Nonostante le recenti sfide, le discussioni con partner e clienti suggeriscono una robusta fidelizzazione dei clienti e una maggiore consolidazione sulla piattaforma di CrowdStrike. Sebbene sia prematuro per dati definitivi sui tassi di adozione dei CCP, indicatori come le Remaining Performance Obligations (RPO) e i tassi di attacco potrebbero fornire informazioni sulla salute a lungo termine della piattaforma.
Si ritiene che gli investitori stiano guardando oltre l'attuale punto di minimo verso una ripresa, con aspettative che CrowdStrike possa guadagnare un posizionamento di mercato e una quota più forti man mano che le iniziative CCP si concludono. JPMorgan riconosce alcuni rischi di esposizione legale a causa dell'interruzione, ma prevede che qualsiasi potenziale impatto sarà limitato dai contratti o mitigato dalle concessioni dell'azienda ai clienti.
Il feedback dei clienti indica fiducia nell'affidabilità della piattaforma e nella risoluzione dei problemi che hanno causato l'interruzione. JPMorgan suggerisce che la risposta di CrowdStrike all'incidente la posiziona come una piattaforma leader nel Software di Sicurezza. L'analista nota lo status pionieristico dell'azienda come grande piattaforma nativa del cloud efficiente e vede ulteriore potenziale di crescita, evidenziando oltre 1 miliardo di dollari di Annual Recurring Revenue (ARR) da prodotti emergenti con una crescita dell'85% anno su anno nell'ultimo trimestre.
In conclusione, JPMorgan si aspetta che CrowdStrike riaccelereri la crescita e la redditività mentre supera le sfide a breve termine dell'interruzione. Il target di prezzo rivisto a $369 riflette una prospettiva positiva a lungo termine e le recenti tendenze di mercato.
In altre notizie recenti, CrowdStrike Holdings ha ricevuto notevole attenzione a causa di diversi sviluppi significativi. Le società di analisi Cantor Fitzgerald, Stifel e Truist Securities hanno tutte aumentato i loro target di prezzo per CrowdStrike, mantenendo rating positivi. Cantor Fitzgerald ha sottolineato l'attesa adozione più ampia della piattaforma di CrowdStrike, tassi di abbandono dei clienti inferiori alle aspettative e il potenziale per un'accelerazione dell'Annual Recurring Revenue.
Stifel, preparandosi per il rapporto sugli utili del terzo trimestre dell'anno fiscale 2025 di CrowdStrike, ha evidenziato gli impatti decrescenti di un precedente aggiornamento difettoso e la crescente fiducia nelle opportunità di mercato a medio termine dell'azienda. Truist Securities, anch'essa in attesa del rapporto del Q3, ha alzato il target di prezzo basandosi sulla capacità di CrowdStrike di superare le aspettative del mercato nonostante un'interruzione IT globale che ha differito le transazioni.
Nel frattempo, CrowdStrike affronta una causa legale da parte di Delta Air Lines per una significativa interruzione globale attribuita a un aggiornamento difettoso, che ha portato a diffuse cancellazioni di voli e perdite finanziarie superiori a 500 milioni di dollari. Nonostante ciò, Wedbush Securities ha iniziato la copertura su CrowdStrike con un rating Outperform, evidenziando la robusta adozione della piattaforma dell'azienda e lo slancio in aree chiave. Inoltre, CrowdStrike ha formato un'alleanza strategica con Plurilock Security Inc. per rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche. Questi sono tra gli sviluppi recenti che riguardano CrowdStrike.
Approfondimenti InvestingPro
La robusta performance finanziaria di CrowdStrike si allinea con la prospettiva ottimistica di JPMorgan. Secondo i dati di InvestingPro, la crescita dei ricavi dell'azienda rimane forte al 33,07% negli ultimi dodici mesi, con un sano margine di profitto lordo del 75,37%. Questa solida base finanziaria supporta il potenziale di continua crescita e espansione della quota di mercato che JPMorgan prevede.
I Suggerimenti di InvestingPro evidenziano che si prevede che l'utile netto di CrowdStrike crescerà quest'anno, e gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia. Queste proiezioni rafforzano la posizione positiva di JPMorgan sulla capacità dell'azienda di superare le recenti sfide e migliorare la sua posizione finanziaria.
La forte performance del titolo è evidente nel suo rendimento del 70,58% nell'ultimo anno e del 33,59% negli ultimi tre mesi. Questo si allinea con l'aumento del target di prezzo di JPMorgan e suggerisce la fiducia degli investitori nelle prospettive a lungo termine di CrowdStrike.
Per gli investitori che cercano una comprensione più approfondita del potenziale di CrowdStrike, InvestingPro offre 16 suggerimenti aggiuntivi, fornendo un'analisi completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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