Mercoledì Cantor Fitzgerald ha avviato la copertura su Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP), assegnando un rating Neutral al titolo dell'azienda di cybersicurezza insieme a un obiettivo di prezzo a 12 mesi di $200. Il nuovo target si basa su una valutazione di 7,3 volte il fatturato stimato dell'azienda per l'anno fiscale 2025.
Checkpoint Software, nota per le sue soluzioni di sicurezza di rete, è stata riconosciuta per aver mantenuto la propria base clienti e per essere rimasta competitiva attraverso acquisizioni strategiche e prestazioni costanti. Nonostante cresca a un ritmo più lento rispetto ai suoi concorrenti, Checkpoint Software è apprezzata per i suoi flussi di cassa affidabili, i solidi margini di profitto e il potenziale di crescita derivante dal segmento del software in abbonamento e dalle acquisizioni mirate di aziende più piccole.
L'azienda attualmente viene scambiata a sconto, con un multiplo di 7,5 volte il rapporto tra valore d'impresa e vendite previsto per l'anno fiscale 2025, mentre i concorrenti vengono scambiati a una media di 10,3 volte. Questo divario di valutazione riflette le preoccupazioni sulla crescita più lenta di Checkpoint, che è prevista al 5,5% per l'anno fiscale 2025, in linea con le aspettative del consenso ma inferiore ai tassi di crescita a doppia cifra dei suoi concorrenti in più rapida espansione.
Le prospettive di Cantor Fitzgerald per Checkpoint Software sono positive nel breve termine, prevedendo una ripresa della fatturazione nel quarto trimestre e una riuscita integrazione delle recenti acquisizioni CyberInt e Perimeter81. La società si aspetta inoltre che la leadership del nuovo CEO Nadav Zafrir fornirà una nuova prospettiva.
Guardando al futuro, l'analista di Cantor Fitzgerald ritiene che la piattaforma integrata Infinity di Checkpoint contribuirà a guidare progressi costanti nei ricavi. Inoltre, i margini operativi sostenuti dell'azienda, superiori al 42%, la rendono un'opportunità di investimento unica nel mercato. Il rating Neutral riflette una visione equilibrata della stabile posizione finanziaria dell'azienda a fronte di modeste aspettative di crescita.
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