Giovedì, Morgan Stanley ha aggiornato il rating delle azioni di Vir Biotechnology (NASDAQ: VIR), passando da Equalweight a Overweight. La società ha anche aumentato significativamente il target di prezzo dell'azienda a $20,00, rispetto ai precedenti $10,00. L'upgrade arriva mentre il titolo ha mostrato una notevole spinta, con i dati di InvestingPro che mostrano un rendimento del 71,66% nell'ultima settimana.
Mentre il titolo attualmente viene scambiato a $12,48, l'analisi di InvestingPro suggerisce che potrebbe essere scambiato al di sopra del suo Fair Value. Questo aggiustamento arriva alla luce dei risultati preliminari incoraggianti della pipeline di T-cell engager (TCE) di Vir. Gli analisti di Morgan Stanley hanno espresso fiducia nel potenziale della piattaforma, citando l'inclusione dei ricavi previsti dal programma VIR-5500, che si concentra sul cancro alla prostata, come fattore chiave nella loro valutazione rivista.
Gli analisti di Morgan Stanley hanno adeguato il loro modello finanziario per Vir Biotechnology, tenendo conto di diversi fattori. Hanno incorporato i ricavi attesi dal programma VIR-5500, riducendo al contempo le proiezioni delle spese operative (OpEx) per allinearsi con la guidance aggiornata sulla liquidità dell'azienda.
Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda mantiene una forte posizione di liquidità con un indice di liquidità corrente di 8,94 e detiene più liquidità che debiti nel suo bilancio, anche se vale la pena notare che l'azienda sta attualmente bruciando rapidamente la sua liquidità. Si stima che questa riduzione dell'OpEx aggiunga circa $4 per azione al target di prezzo. Tuttavia, gli analisti hanno anche rimosso dal loro modello i ricavi previsti dai trattamenti per l'Epatite B, che secondo loro diminuirebbero il target di prezzo di $1 per azione.
Nonostante la rimozione dei ricavi dell'Epatite B, l'impatto complessivo di questi aggiustamenti è positivo, portando al raddoppio del target di prezzo. Si stima che l'inclusione dei ricavi di VIR-5500 contribuisca con ulteriori $7 per azione al target di prezzo. L'effetto netto di questi cambiamenti ha portato all'aumento del target di prezzo a $20 dalla precedente stima di $10.
L'upgrade a un rating Overweight suggerisce che Morgan Stanley si aspetta che le azioni di Vir Biotechnology sovraperformino il rendimento medio delle azioni coperte dall'analista nei prossimi 12-18 mesi. Il nuovo target di prezzo di $20 indica un aumento significativo nella valutazione delle azioni della società biotecnologica da parte della firma.
La decisione di Morgan Stanley di aggiornare il rating delle azioni di Vir Biotechnology e alzare il target di prezzo riflette la visione ottimistica dei loro analisti sulle prospettive finanziarie dell'azienda e sul potenziale successo della sua pipeline TCE, in particolare il programma VIR-5500 per il cancro alla prostata. Gli abbonati a InvestingPro possono accedere a 12 suggerimenti esclusivi aggiuntivi e un'analisi completa attraverso la Ricerca Pro, che fornisce approfondimenti più dettagliati sul punteggio di salute finanziaria FAIR di Vir e la sua posizione di mercato tra le prime 1.400+ azioni statunitensi.
Con la guidance aggiornata sulla liquidità e gli aggiustamenti strategici apportati al loro modello di ricavi, Morgan Stanley ha espresso un forte voto di fiducia nelle future performance di Vir Biotechnology.
In altre notizie recenti, Vir Biotechnology ha ricevuto recensioni positive da importanti società finanziarie grazie a promettenti sviluppi nei suoi programmi clinici.
Goldman Sachs ha mantenuto un rating Buy sulla società con un target di prezzo stabile di $28, mentre JPMorgan ha alzato il suo target di prezzo da $10 a $14, mantenendo un rating Neutral. Anche TD Cowen ha mantenuto il suo rating Buy, evidenziando il potenziale dei programmi pipeline di Vir, in particolare i suoi trattamenti per l'epatite B e D.
Questi rating seguono i recenti aggiornamenti di Vir sui suoi programmi T cell engager, concessi in licenza da Sanofi, che mostrano primi segni di differenziazione rispetto ai concorrenti. Inoltre, i farmaci sperimentali dell'azienda, tobevibart ed elebsiran, hanno ricevuto la designazione di Breakthrough Therapy dalla FDA e la designazione di Priority Medicines dall'EMA per il trattamento dell'epatite delta cronica.
Inoltre, i trattamenti di Vir Biotechnology per l'epatite delta cronica hanno ricevuto un parere positivo per la designazione di farmaco orfano dall'EMA. L'azienda ha anche condiviso risultati incoraggianti da uno studio clinico di Fase 2 per il trattamento dell'epatite B cronica e sviluppi significativi durante la conference call sui risultati del terzo trimestre 2024.
Questi recenti sviluppi sottolineano l'impegno di Vir Biotechnology nel far progredire i suoi programmi clinici, in particolare nelle aree dell'oncologia e dell'epatite. I programmi T-cell engager dell'azienda stanno progredendo con studi di Fase I in corso e i dati iniziali sono attesi a breve.
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