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Morgan Stanley mantiene il rating Equalweight per le azioni PENN dopo i risultati del Q3

EditorNatashya Angelica
Pubblicato 07.11.2024, 14:45

PENN
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Giovedì, Morgan Stanley ha mantenuto il suo rating Equalweight e il target di prezzo di $19,00 per le azioni di PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN). L'analista della società ha osservato che i risultati del terzo trimestre 2024 di PENN erano in linea con le aspettative precedentemente annunciate.

L'azienda ha affrontato sfide nel segmento retail, ma ha dimostrato una migliore gestione dei costi nelle sue operazioni digitali. Nel terzo trimestre, l'utile prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) è stato di $348,4 milioni, con un calo del 22% su base annua, in linea con le stime di Morgan Stanley e del consenso.

I ricavi retail sono diminuiti del 2% su base annua, con l'EBITDAR in calo del 9,9%, entrambi mostrando un declino sequenziale a causa di un hold sfavorevole e condizioni meteorologiche estreme. Tuttavia, il quarto trimestre ha avuto un inizio più forte nel settore retail.

Il segmento Interactive ha registrato una perdita EBITDA di $90,9 milioni, leggermente migliore rispetto alle aspettative di Morgan Stanley e del consenso di perdite rispettivamente di $95,6 milioni e $98 milioni, rimanendo nella fascia bassa della gamma prevista dal management.

Il management ha evidenziato l'aumento del valore per cliente dalle camere recentemente rinnovate e ha confermato che quattro progetti di sviluppo, incluso Hollywood Joliet, sono in linea con il budget e pronti per l'apertura all'inizio della seconda metà del 2025.

Inoltre, PENN Entertainment ha lanciato un'iniziativa significativa il 30 ottobre, consentendo il collegamento degli account tra ESPN Bet ed ESPN. L'azienda si sta anche preparando a introdurre un iCasino autonomo nel primo trimestre del 2025. Questi sviluppi fanno parte della strategia di PENN per valutare ed espandere il suo potenziale nel segmento digitale.

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In altre notizie recenti, Penn Entertainment Inc. ha riportato una performance mista nel terzo trimestre, con utili per azione leggermente superiori alle aspettative degli analisti, mentre i ricavi sono stati inferiori. L'azienda ha registrato una perdita di $0,25 per azione, marginalmente migliore rispetto alla perdita prevista di $0,26 per azione, e ricavi di $1,64 miliardi, mancando la previsione di consenso di $1,66 miliardi.

Barclays ha riconfermato il suo rating Overweight su PENN Entertainment con un target di prezzo stabile di $22,00. L'EBITDAR rettificato dell'azienda ha raggiunto $348 milioni, e il rapporto trimestrale ha notato un miglioramento sequenziale nel volume delle scommesse sportive online. Inoltre, i volumi delle slot retail sono aumentati del 3,6% nelle prime cinque settimane del quarto trimestre.

Il business retail di Penn Entertainment ha registrato una domanda dei consumatori stabile, ma i risultati sono stati influenzati da un hold sfavorevole nel segmento del Nord-est e da diminuzioni di volume nel Sud a causa di condizioni meteorologiche severe e una accelerata ristrutturazione degli hotel. L'azienda ha chiuso il Q3 con $834 milioni in contanti e equivalenti. Questi sono alcuni degli sviluppi recenti dell'azienda.

Approfondimenti InvestingPro

La recente performance finanziaria e le iniziative strategiche di PENN Entertainment, come evidenziato nell'analisi di Morgan Stanley, possono essere ulteriormente contestualizzate con i dati in tempo reale di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di €2,88 miliardi, riflettendo la sua posizione attuale nel settore del gioco d'azzardo.

Nonostante le sfide nel segmento retail menzionate nel rapporto, i ricavi di PENN per gli ultimi dodici mesi fino al Q2 2024 hanno raggiunto €6,28 miliardi, sebbene ciò rappresenti un calo della crescita dei ricavi del 4,18% nello stesso periodo.

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I suggerimenti di InvestingPro forniscono ulteriori approfondimenti sulla situazione finanziaria di PENN. L'azienda opera con un significativo onere debitorio, in linea con la natura ad alta intensità di capitale del settore del gioco d'azzardo e i progetti di sviluppo in corso menzionati nell'articolo.

Inoltre, i movimenti del prezzo delle azioni di PENN sono piuttosto volatili, aspetto che gli investitori dovrebbero considerare alla luce delle recenti performance dell'azienda e delle future iniziative come il collegamento degli account ESPN Bet e il prossimo lancio dell'iCasino.

Vale la pena notare che gli analisti non prevedono che PENN sarà redditizia quest'anno, il che è coerente con l'attuale focus dell'azienda sull'espansione e la trasformazione digitale. Questa prospettiva è supportata dal rapporto P/E negativo di -7,73 per gli ultimi dodici mesi fino al Q2 2024, indicando perdite recenti.

Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 7 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato di PENN Entertainment.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

PENN: questo leader perenne sta incontrando nuove sfide?

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