Venerdì, Piper Sandler ha aumentato l'obiettivo di prezzo delle azioni di Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL) a $85 dai precedenti $60, mantenendo un rating Overweight sul titolo. L'aggiustamento segue un rapporto di accelerazione della crescita dei ricavi core dell'azienda.
Venerdì, Bill.com ha dimostrato una performance più forte rispetto ai periodi recenti, con un aumento del 19% su base annua dei ricavi core. Questa crescita è attribuita a significative nuove aggiunte nei servizi di contabilità fornitori/clienti, che hanno visto un aumento di 4.800 nel trimestre, e una crescita del 26% su base annua del Volume Totale dei Pagamenti (TPV) nel segmento Spese e Costi.
L'azienda ha raggiunto un margine operativo dell'8% escludendo il float, che rappresenta un miglioramento di 10 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Inoltre, il TPV core per cliente di Bill.com è cresciuto di circa il 2% su base annua, indicando una stabilizzazione all'interno della sua base clienti.
L'analisi di Piper Sandler suggerisce che se il tasso di crescita del 19% può essere mantenuto fino al primo trimestre del 2025, che è tradizionalmente un periodo di confronto difficile, le azioni di Bill.com potrebbero vedere una potenziale rivalutazione. Gli investitori potrebbero anticipare un percorso più rapido e credibile verso il raggiungimento di una crescita dei ricavi core del 20%, insieme al potenziale di leva sottostante escludendo il float.
La metodologia di valutazione a cinque anni della società è stata aggiornata, risultando nell'obiettivo di prezzo rivisto di $85 per le azioni di Bill.com. Questo riflette la fiducia nella capacità di Bill.com di mantenere la sua traiettoria di crescita e migliorare le performance finanziarie.
In altre notizie recenti, Bill.com Holdings Inc. ha riportato risultati impressionanti per il primo trimestre fiscale, superando le previsioni di Wall Street. L'azienda di software finanziario ha registrato utili rettificati di $0,63 per azione, superando il consenso degli analisti di $0,50. Anche i ricavi hanno visto un aumento, con una crescita del 18% su base annua a $358,5 milioni, superando le aspettative di $348,36 milioni.
Guardando al futuro, Bill.com ha emesso una prospettiva ottimistica per il secondo trimestre fiscale, prevedendo utili rettificati di $0,44-$0,48 per azione su ricavi di $355,5-360,5 milioni, che è al di sopra delle stime di consenso. L'azienda ha anche alzato le previsioni per l'intero anno, ora proiettando un EPS rettificato di $1,65-$1,83 su ricavi di $1,439-1,464 miliardi.
In altri sviluppi, i ricavi core, che consistono in abbonamenti e commissioni sulle transazioni, sono cresciuti del 19% su base annua a $314,9 milioni. L'azienda ha servito 476.200 imprese alla fine del trimestre, elaborando $80 miliardi in volume totale di pagamenti, un aumento del 14% su base annua. Infine, durante il trimestre, Bill.com ha riacquistato circa 3,7 milioni di azioni per $200 milioni come parte del suo programma di riacquisto di azioni precedentemente annunciato.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro forniscono ulteriori informazioni sulle performance finanziarie e la posizione di mercato di Bill.com. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $6,82 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore della tecnologia finanziaria. I ricavi di Bill.com per gli ultimi dodici mesi hanno raggiunto $1,34 miliardi, con una notevole crescita dei ricavi del 18,54% nello stesso periodo. Questo si allinea con l'accelerazione della crescita dei ricavi core evidenziata nell'articolo.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Bill.com detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che potrebbe fornire flessibilità finanziaria mentre l'azienda continua ad espandere i suoi servizi. Inoltre, l'azienda vanta margini di profitto lordo impressionanti, con i dati di InvestingPro che mostrano un margine di profitto lordo dell'85,24% per gli ultimi dodici mesi. Questo forte indicatore di redditività supporta la capacità dell'azienda di investire in iniziative di crescita e potenzialmente migliorare il suo margine operativo, come menzionato nell'articolo.
Gli investitori dovrebbero notare che mentre Bill.com ha mostrato una forte performance recente, con un significativo rendimento del 42,06% negli ultimi tre mesi, il titolo è attualmente scambiato a un multiplo di utili elevato. Questo fattore di valutazione potrebbe essere importante per gli investitori da considerare insieme alle prospettive di crescita delineate da Piper Sandler.
Per coloro che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 12 suggerimenti aggiuntivi per Bill.com, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
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