Venerdì, Raymond James ha fatto una mossa rialzista su Waystar Holding (NASDAQ:WAY), elevando il titolo da Outperform a Strong Buy e fissando un obiettivo di prezzo di $40,00. L'ottimismo della società si basa sulla convinzione che l'attuale valutazione di mercato di Waystar non tenga pienamente conto del potenziale dell'azienda di mantenere una crescita a due cifre. Questa prospettiva positiva è rafforzata dalla performance di Waystar nel terzo trimestre (Q3), che ha visto un aumento del Net Revenue Retention (NRR) e benefici dall'incidente Change, portando a una crescita superiore al 20%.
I recenti risultati finanziari di Waystar la posizionano come un'entità leader nel settore del software verticale. L'azienda ha dimostrato un solido profilo finanziario, riflesso nel suo status Rule of 60+ alla fine del Q3 2024. Nonostante questi forti indicatori, il titolo è percepito come sottovalutato rispetto ai suoi pari SaaS, il che potrebbe essere attribuito a una mancanza di riconoscimento tra gli investitori del software.
L'analista di Raymond James ha evidenziato l'attraente profilo rischio/rendimento di Waystar, attualmente prezzato a 17 volte l'EBITDA stimato dalla società per il 2025. Waystar è vista come un fornitore di software resiliente in un mercato stabile e ci si aspetta che continui il suo modello di superare costantemente le aspettative e di aggiustare al rialzo le proiezioni future, il che dovrebbe migliorare la sua visibilità con l'avvicinarsi del 2025.
In altre notizie recenti, Waystar Holding ha visto un aumento del target di prezzo delle sue azioni da parte di molteplici società finanziarie a seguito di una impressionante performance finanziaria nel terzo trimestre e di una previsione aggiornata per l'intero anno 2024, che suggerisce una crescita di circa il 18% anno su anno. Goldman Sachs ha aumentato il target di prezzo del titolo da $34,00 a $39,00 mantenendo un rating Buy. Analogamente, RBC Capital Markets ha alzato il suo target di prezzo a $31,00, mantenendo un rating Outperform dopo aver valutato la performance dei ricavi di Waystar nel secondo trimestre.
Questi aggiustamenti sono stati influenzati da vari fattori tra cui un'impennata nel segmento dei pagamenti dei pazienti, una crescita accelerata dei clienti e un miglioramento della fidelizzazione dei ricavi netti. In particolare, i clienti di Waystar con Annual Recurring Revenue (ARR) superiore a $100k sono cresciuti di circa il 14% anno su anno, e la fidelizzazione dei ricavi netti è migliorata al 109%.
Anche altre società finanziarie hanno mostrato fiducia in Waystar. Barclays ha iniziato la copertura su Waystar con un rating Overweight, concentrandosi sulla costante crescita dei ricavi a bassa doppia cifra dell'azienda e sui margini EBITDA impressionanti. BofA Securities ha iniziato la sua copertura di Waystar con un rating Buy, proiettando una crescita dei ricavi di circa il 10% per i prossimi tre anni.
William Blair ha iniziato la copertura su Waystar, prevedendo un significativo aumento dei ricavi per gli anni fiscali 2024 e 2025, con ricavi totali stimati rispettivamente a $885 milioni e $971 milioni. Evercore ISI ha promosso Waystar a un rating Outperform, elogiando i forti margini operativi dell'azienda e la storia di crescita organica. Questi sono gli sviluppi recenti riguardanti Waystar, che riflettono una prospettiva positiva da parte di varie società finanziarie.
Approfondimenti InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro si allineano con la posizione rialzista di Raymond James su Waystar Holding (NASDAQ:WAY). La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $5,36 miliardi, con una forte crescita dei ricavi del 18,23% negli ultimi dodici mesi al Q3 2024. Questa traiettoria di crescita supporta la visione dell'analista sul potenziale di Waystar per una espansione sostenuta a due cifre.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che ci si aspetta che l'utile netto di Waystar cresca quest'anno, e gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia nel 2024. Queste proiezioni rafforzano le prospettive positive sulla performance finanziaria di Waystar. Inoltre, il titolo ha mostrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del prezzo del 18,63%, e sta negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane al 93,65% di quel picco.
Vale la pena notare che il rapporto P/E di Waystar è attualmente negativo a -76,65, indicando che l'azienda non è ancora redditizia su base degli ultimi dodici mesi. Tuttavia, questo si allinea con il suggerimento di InvestingPro che indica che la redditività è prevista nel prossimo futuro.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 12 suggerimenti aggiuntivi per Waystar Holding, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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