Giovedì, il rating delle azioni di Alliant Energy è stato declassato da Scotiabank da Sector Outperform a Sector Perform, nonostante un aumento del target di prezzo da $64 a $67. La revisione arriva in mezzo a preoccupazioni sulle prospettive di guadagno a breve termine e sulla recente performance del titolo della società.
Alliant Energy, quotata al NASDAQ:LNT, è stata riconosciuta per le sue utilities difensive di alta qualità e per i forti ambienti regolatori. Il potenziale di guadagno a lungo termine dell'azienda è rafforzato dai recenti successi nello sviluppo di data center e nell'economia.
L'analista di Scotiabank ha sottolineato che, mentre sono ottimisti sul potere di guadagno a lungo termine di Alliant Energy, le previsioni di guadagno immediate appaiono poco entusiasmanti, contribuendo alla decisione di adottare una posizione neutrale. Questa prospettiva è ulteriormente influenzata dal significativo premio relativo del rapporto prezzo/utili (P/E) di Alliant Energy, che ha raggiunto il livello più alto da metà 2022 dopo aver superato i suoi pari negli ultimi mesi.
Nonostante il declassamento, Scotiabank ha aumentato il target di prezzo per Alliant Energy, applicando un premio del 15% al multiplo di ancoraggio del settore di 16 volte la stima dell'utile per azione (EPS) del 2027 dell'azienda. Questo aggiustamento riflette un approccio lungimirante, spostando l'attenzione dalla stima dell'EPS del 2026 a quella del 2027 e incorporando un roll-forward di valutazione a livello di settore.
La fiducia della società nelle prospettive di crescita aggiustate per il rischio di Alliant Energy rimane, con un tasso di crescita dell'EPS previsto di circa il 6%, leggermente più lento rispetto ai suoi pari. L'analista ha anche elogiato l'azienda per aver assicurato due nuovi clienti di data center nel sito di Big Cedar in Iowa, che si prevede contribuiranno a ulteriori sviluppi di generazione e trasmissione.
Tuttavia, l'analista ha notato che le previsioni di consenso dell'EPS per il 2025-2027 sono diminuite dall'aggiornamento di novembre, e Alliant Energy ha storicamente avuto un record mediocre nel superare le guidance.
Dato il superamento del 6% e del 14% delle azioni di Alliant Energy rispettivamente negli ultimi uno e sei mesi, l'analista suggerisce di prendere profitti in questo momento. Nonostante il declassamento, il nuovo target di prezzo indica un potenziale rialzo del 14% per il titolo.
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