Martedì, Truist Securities ha aggiornato le sue previsioni sulle azioni di ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), aumentando il target di prezzo a $46,00 dal precedente $42,00, mantenendo al contempo un rating di Acquisto sul titolo. Questo aggiustamento arriva mentre le azioni di ARAMARK hanno registrato un rialzo in seguito alla pubblicazione del rapporto del quarto trimestre fiscale e a una previsione per l'anno fiscale 2025 che suggerisce una leggera crescita.
La performance finanziaria dell'azienda nel quarto trimestre fiscale è stata descritta come contrastante, ma le previsioni per l'anno fiscale 2025 indicano un modesto vantaggio.
L'analista di Truist Securities ha espresso una continua posizione positiva sul potenziale di crescita della valutazione di ARAMARK, notando che il titolo sta attualmente scambiando con uno sconto di circa il 25% su base enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EV/EBITDA) rispetto al suo concorrente più vicino, Compass Group, che non ha un rating.
L'ottimismo verso ARAMARK è ulteriormente supportato dal potenziale di aumento della quota di mercato, miglioramento dei margini di profitto e livelli di debito più gestibili. Questi fattori dovrebbero consentire all'azienda di impegnarsi in significativi riacquisti di azioni nell'anno fiscale 2025, segnando la prima occasione per tale attività in quasi otto anni.
L'analista ha scelto di mantenere invariate le stime degli utili per azione (EPS) rettificati per ARAMARK sia per l'anno fiscale 2025 che per l'anno fiscale 2026. Il target di prezzo alzato riflette la fiducia nella capacità dell'azienda di migliorare la sua posizione finanziaria e premiare i suoi azionisti nei prossimi anni fiscali.
In altre notizie recenti, Aramark ha riportato una robusta performance finanziaria per l'anno fiscale 2024. L'azienda ha visto una crescita organica dei ricavi del 10% anno su anno, un aumento del 20% del reddito operativo rettificato e un incremento del 35% dell'EPS rettificato su base valutaria costante. I ricavi totali per l'anno fiscale hanno raggiunto $17,4 miliardi.
Inoltre, Aramark ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni da $500 milioni, un chiaro segnale di forte salute finanziaria. L'azienda ha anche assicurato $1,4 miliardi di nuovi affari e ha riportato un tasso di fidelizzazione del 93,2%. Per l'anno fiscale 2025, Aramark prevede una crescita organica dei ricavi del 7,5% - 9,5%, una crescita del reddito operativo rettificato del 15% - 18% e una crescita dell'EPS rettificato del 23% - 28%.
Recentemente, Baird ha mantenuto un rating Neutrale su Aramark ma ha alzato il target di prezzo a $44. Questa decisione ha seguito i risultati del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 di Aramark, che hanno soddisfatto le aspettative. Le previsioni iniziali dell'azienda per l'anno fiscale 2025 si allineano con gli obiettivi a lungo termine, suggerendo un'espansione dei margini anno su anno di circa 40-50 punti base.
Approfondimenti di InvestingPro
Per integrare la prospettiva ottimistica di Truist Securities su ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), i dati recenti di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo per gli investitori. La capitalizzazione di mercato di ARAMARK si attesta a $10,19 miliardi, con un rapporto P/E di 39,51, indicando che il titolo sta scambiando a un multiplo di utili elevato. Questa metrica di valutazione si allinea con l'osservazione di Truist di un potenziale di crescita della valutazione, nonostante l'attuale sconto rispetto ai concorrenti.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che ARAMARK ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 11 anni consecutivi, il che potrebbe attrarre gli investitori orientati al reddito. Inoltre, gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, supportando la posizione positiva di Truist sul titolo. Tuttavia, è importante notare che ARAMARK soffre di margini di profitto lordo deboli, con gli ultimi dati che mostrano un margine di profitto lordo dell'8,19% per gli ultimi dodici mesi.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 5 suggerimenti aggiuntivi su ARAMARK, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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