TD Cowen ha mantenuto un outlook positivo su GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX), ribadendo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 16,00 dollari per le azioni della società.
In seguito alla pubblicazione dei risultati finanziari del secondo trimestre di GoodRx per il 2024, la società ha aggiornato le proprie stime, tenendo conto della revisione della guidance del management. Il management della società ha alzato le aspettative di EBITDA a oltre 255 milioni di dollari per l'anno in corso, mentre ha leggermente abbassato le previsioni di fatturato all'estremità inferiore dell'intervallo 800-810 milioni di dollari.
L'aggiustamento delle previsioni sui ricavi arriva sulla scia degli impatti previsti dalla chiusura dei negozi Rite Aid (RAD), che dovrebbe avere un effetto di 5 milioni di dollari sulle finanze di GoodRx. Nonostante ciò, TD Cowen rimane fiduciosa nella performance dell'azienda.
L'azienda ritiene che la chiusura dei negozi di Walgreens Boots Alliance (WBA) avrà un impatto diverso e meno significativo su GoodRx, stimando un effetto annuo minore di circa 4 milioni di dollari distribuiti su tre anni.
Il modello di business di GoodRx, che fornisce una piattaforma per il confronto dei prezzi delle prescrizioni e degli sconti, è stato messo sotto esame in quanto il settore farmaceutico è in fase di cambiamento con la chiusura e il consolidamento dei negozi. Tuttavia, la conferma dell'obiettivo di prezzo di 16 dollari riflette la fiducia nella capacità di GoodRx di navigare in un mercato in evoluzione.
GoodRx ha registrato una crescita costante nel secondo trimestre del 2024: il fatturato è aumentato del 6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 200,6 milioni di dollari, mentre l'EBITDA rettificato è salito del 22% a 65,4 milioni di dollari. Nonostante la chiusura dei negozi Rite Aid abbia influito sul coinvolgimento degli utenti, l'azienda è riuscita a reindirizzare i clienti verso altre farmacie, continuando a espandere i propri servizi e partnership.
Per il terzo trimestre, GoodRx prevede un fatturato compreso tra 193 e 197 milioni di dollari e un fatturato per l'intero anno nella fascia bassa tra 800 e 810 milioni di dollari. L'azienda prevede inoltre un aumento del 18% dell'EBITDA rettificato per l'intero anno, che supererà i 255 milioni di dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX) ha dimostrato metriche finanziarie degne di nota che potrebbero essere interessanti per gli investitori dopo le previsioni ottimistiche di TD Cowen. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, GoodRx vanta un elevato margine di profitto lordo del 93,07% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024, sottolineando la capacità dell'azienda di mantenere la redditività nonostante i venti contrari del settore. Inoltre, i suggerimenti di InvestingPro evidenziano che il management ha riacquistato attivamente azioni, segnalando la fiducia nel valore dell'azienda. Inoltre, si prevede che l'azienda diventerà redditizia quest'anno, fornendo un segnale positivo per la crescita futura.
I dati di InvestingPro rivelano anche una capitalizzazione di mercato di 2,57 miliardi di dollari, che conferma GoodRx come un attore importante nel settore farmaceutico. Nonostante il recente calo dei prezzi, con un rendimento totale di 1 settimana pari a -12,61%, il titolo della società è ancora scambiato al 75,81% del suo massimo di 52 settimane, il che indica un potenziale margine di recupero. Con 12 ulteriori suggerimenti di InvestingPro disponibili, gli investitori hanno accesso a un'analisi completa che può informare le loro decisioni di investimento in GoodRx.
Questi approfondimenti, uniti alla reiterazione dell'obiettivo di prezzo di 16 dollari da parte dell'analista, suggeriscono che le manovre strategiche e la solida salute finanziaria di GoodRx possono continuare ad attrarre l'interesse degli investitori nel panorama farmaceutico in evoluzione.
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