Lunedì NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ha ricevuto una revisione dell'obiettivo di prezzo delle azioni da parte di Barclays, con un nuovo target fissato a 1.100 dollari, rispetto ai precedenti 850 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Overweight sul titolo.
Questa correzione arriva dopo che l'analista ha esaminato la catena di fornitura asiatica, che ha indicato un potenziale aumento delle unità di GPU per data center (DC) per NVIDIA, prevedendo un aumento di quasi il 10% nel trimestre di aprile e di poco più del 20% nel trimestre di luglio.
Le aspettative della catena di fornitura sono rimaste coerenti con le precedenti proiezioni per i trimestri di aprile e luglio. L'analista ritiene che NVIDIA potrebbe registrare incrementi di fatturato grazie ai prezzi della serie H200, la cui spedizione dovrebbe iniziare nel trimestre di luglio. Inoltre, la transizione alla serie B dovrebbe avvenire più avanti nel corso dell'anno, probabilmente nel quarto trimestre.
Per quanto riguarda il 2025, la catena di fornitura prevede il lancio di sistemi GB prima delle GPU Blackwell autonome, mentre la serie H dovrebbe mantenere una quota significativa del mix totale di prodotti, in linea con i commenti precedenti del management.
Nonostante le preoccupazioni degli investitori su un potenziale rallentamento prima del lancio di Blackwell, le informazioni attuali non lo confermano, poiché il tono dei controlli della catena di fornitura è rimasto per lo più invariato.
I controlli degli analisti suggeriscono che NVIDIA è sulla buona strada per superare le aspettative di fatturato, con un potenziale di rialzo di oltre 1 miliardo di dollari in aprile e di 2 miliardi di dollari in luglio. Per il trimestre di aprile, si prevede che il segmento dei data center si comporterà meglio del previsto, raggiungendo potenzialmente circa 23 miliardi di dollari di fatturato, compresi circa 3,5 miliardi di dollari da Mellanox Technologies (MLNX).
Per il trimestre di luglio si prevede un ulteriore aumento dei ricavi del settore DC, con proiezioni di circa 24,5 miliardi di dollari, rispetto alle stime di 22,8 miliardi di dollari, che includono un contributo di Mellanox di circa 3,75 miliardi di dollari.
Il rapporto ha inoltre evidenziato l'imminente aumento dei ricavi derivante dal ramp-up della serie GB200, sottolineando che NVIDIA ha parlato positivamente del passaggio alla soluzione GB200 per gli hyperscaler, una transizione che secondo l'analista non è ancora pienamente riconosciuta dal mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Con NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) che ha ricevuto un obiettivo di prezzo ottimistico da Barclays, gli ultimi dati di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alla salute finanziaria e alla performance di mercato dell'azienda. NVIDIA viene attualmente scambiata a un elevato rapporto P/E di 76,88, che riflette una significativa aspettativa di crescita degli utili, in linea con le previsioni degli analisti sulla crescita delle vendite nell'anno in corso. Il fatturato dell'azienda negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2024, ha raggiunto l'impressionante cifra di 60,92 miliardi di dollari, con una notevole crescita su base annua del 125,85%. Questa robusta crescita del fatturato è completata da un sostanziale margine di profitto lordo del 72,72%, che indica un'efficiente gestione dei costi e un forte potere di determinazione dei prezzi.
Gli investitori dovrebbero anche notare che il prezzo delle azioni di NVIDIA ha registrato un forte ritorno nell'ultimo anno, con un aumento del 195,9%, ed è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, al 94,95% del valore massimo. Queste metriche sottolineano lo slancio dell'azienda e le prospettive ottimistiche del mercato. Per chi sta valutando un investimento in NVIDIA, lo status della società come attore di primo piano nel settore dei semiconduttori e delle apparecchiature per semiconduttori, unito alla sua capacità di mantenere il pagamento dei dividendi per 13 anni consecutivi, può offrire un'interessante miscela di crescita e stabilità.
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