Giovedì, Citi ha ribadito la sua posizione positiva su NVIDIA (NASDAQ:NVDA), mantenendo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $150,00 per l'azione. La prospettiva della banca segue gli utili riportati da NVIDIA, che hanno superato le aspettative e fornito una robusta previsione. Le vendite di NVIDIA nel trimestre di luglio (Jul-Q) hanno raggiunto i 30 miliardi di dollari, allineandosi con la parte alta del range previsto di 29-30 miliardi di dollari. Inoltre, la guidance per il trimestre di ottobre (Oct-Q) è stata fissata a 32,5 miliardi di dollari, in linea con il punto medio del range atteso di 32-33 miliardi di dollari.
Il management ha espresso fiducia nel prossimo lancio del loro prodotto Blackwell, con la produzione che inizierà nel trimestre di ottobre e proiettando diversi miliardi di vendite per il trimestre di gennaio (Jan-Q). Nonostante questo ottimismo, l'azienda prevede una riduzione dei margini lordi nei prossimi due trimestri a causa di un mix più elevato di prodotti H200/HBM. Citi ha notato che mentre ciò potrebbe portare a margini lordi inferiori, la loro stima degli utili per azione (EPS) per il trimestre di gennaio rimane invariata, sebbene si aspettino che il consenso tra gli altri analisti possa diminuire.
L'analisi di Citi suggerisce che il prezzo delle azioni di NVIDIA potrebbe rimanere entro un certo intervallo durante i prossimi due trimestri. La banca prevede un significativo aumento delle vendite anno su anno e dei margini lordi a partire dal trimestre di aprile (Apr-Q), guidato dal prodotto Blackwell.
Il prossimo evento importante che potrebbe influenzare il titolo, secondo Citi, è il Consumer Electronics Show (CES) di gennaio, che potrebbe fungere da catalizzatore.
La banca ha anche evidenziato la continua crescita nell'adozione dell'intelligenza artificiale (AI), che è ancora nelle fasi iniziali o intermedie, in particolare con l'aumento della domanda di AI aziendale con lo sviluppo di agenti AI. Si prevede che NVIDIA vedrà un aumento da 10 a 20 volte delle esigenze di calcolo dei dati nel lungo termine. L'obiettivo di prezzo mantenuto da Citi di $150 si basa su un multiplo prezzo/utili (P/E) costante di circa 35x applicato alle stime degli utili per azione (EPS) per l'anno solare 2025 (CY25).
In altre notizie recenti, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) è stata al centro di numerose revisioni degli analisti dopo l'ultimo annuncio degli utili. Goldman Sachs ha mantenuto il suo rating Conviction Buy su NVIDIA, citando il potenziale di crescita del Data Center dell'azienda come un fattore significativo di ottimismo.
La banca ha anche aumentato l'obiettivo di prezzo di NVIDIA a $135,00. UBS ha riaffermato il suo rating Buy con un obiettivo di $150 su NVIDIA, indicando un sostanziale aumento degli impegni di acquisto e degli obblighi di fornitura di NVIDIA come un indicatore chiave della crescita futura. Nonostante una prevista flessione dei margini lordi, UBS si aspetta una robusta crescita dei ricavi nei prossimi trimestri.
Cantor Fitzgerald ha mantenuto un rating Overweight su NVIDIA con un obiettivo di $175,00, evidenziando la solida performance di NVIDIA nonostante le preoccupazioni sul ritardo del prodotto Blackwell. La banca ha aumentato la sua stima degli utili per azione (EPS) per l'anno solare 2025 per NVIDIA a $4,00.
Jefferies ha ribadito un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $150,00 per NVIDIA, sottolineando la forte domanda per i suoi prodotti Hopper. La banca ha fatto notare che il ritardo del prodotto Blackwell non è più una preoccupazione, con proiezioni di ricavi nell'ordine dei miliardi previste a partire dal quarto trimestre.
KeyBanc ha mantenuto un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di $180,00 su NVIDIA, citando la leadership di NVIDIA nel settore dell'AI Generale. La banca ha espresso fiducia nella capacità di NVIDIA di navigare il ritardo di Blackwell e capitalizzare sulla sua posizione di mercato.
Approfondimenti InvestingPro
Mentre NVIDIA (NASDAQ:NVDA) continua a navigare nel dinamico panorama dei semiconduttori, i più recenti dati e suggerimenti di InvestingPro forniscono un contesto finanziario più approfondito per gli investitori che seguono la prospettiva positiva di Citi. La capitalizzazione di mercato di NVIDIA si attesta a un impressionante 3090,0 miliardi di dollari, riflettendo la sua significativa presenza nel settore. Nonostante un elevato rapporto P/E di 72,84, che potrebbe suggerire una valutazione premium, l'azienda ha dimostrato una sostanziale crescita dei ricavi, con un notevole aumento del 208,27% negli ultimi dodici mesi al Q1 2023.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano NVIDIA come un attore di primo piano nel suo settore, con gli analisti che prevedono un'ulteriore crescita delle vendite nell'anno in corso. La solida salute finanziaria dell'azienda è evidente, con attività liquide che superano gli obblighi a breve termine e flussi di cassa che possono coprire comodamente i pagamenti degli interessi. Inoltre, NVIDIA ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 13 anni consecutivi, il che potrebbe essere un segno del suo impegno verso i rendimenti per gli azionisti. Vale la pena notare che sono disponibili oltre 19 suggerimenti aggiuntivi di InvestingPro che possono offrire ulteriori approfondimenti sulle prestazioni finanziarie e sulla posizione di mercato di NVIDIA.
Per gli investitori che considerano il potenziale a lungo termine di NVIDIA, il ruolo significativo dell'azienda nel settore dell'AI e la sua promettente linea di prodotti Blackwell sono fattori chiave da osservare. Con il rating Buy mantenuto da Citi e un obiettivo di prezzo di $150,00, i prossimi sviluppi di NVIDIA, come la presentazione al Consumer Electronics Show, potrebbero fornire un ulteriore slancio per il titolo. La piattaforma InvestingPro offre un'analisi completa di NVIDIA, inclusa una stima del valore equo di 109,5 USD, che gli investitori possono confrontare con gli obiettivi degli analisti e il sentiment del mercato.
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