Cantor Fitzgerald ha riaffermato la sua posizione positiva su NVIDIA Corporation (NASDAQ: NASDAQ:NVDA), mantenendo un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di $175,00 per l'azione. L'analista della società ha evidenziato la solida performance di NVIDIA nonostante le preoccupazioni sul ritardo del prodotto Blackwell. NVIDIA ha riportato un risultato superiore di $2 miliardi rispetto alle sue previsioni e prevede una crescita trimestrale di $2,5 miliardi per il terzo trimestre.
La previsione supera le precedenti guide sequenziali di $1,9 miliardi e $2 miliardi.
L'analista ha notato che le previsioni di NVIDIA per i margini lordi (GM) per l'anno solare 2024 rimangono stabili a metà del 70%, sebbene ciò suggerisca una cifra per il quarto trimestre che potrebbe essere inferiore alle aspettative del consenso, potenzialmente intorno al 72-73% rispetto al 75,6% previsto. Questo è attribuito all'imminente lancio di Blackwell e all'aumento dei prezzi da parte di TSMC a partire dal 1° gennaio. Tuttavia, si prevede che prezzi medi di vendita più elevati e una migliore crescita dei ricavi sosterranno costantemente margini operativi (OM) a metà del 60%.
Secondo l'amministratore delegato dell'azienda, la crescita del Data Center di NVIDIA dovrebbe essere piuttosto significativa il prossimo anno. L'analisi di Cantor Fitzgerald suggerisce che i progressi dell'azienda nell'intelligenza artificiale (AI) sono troppo critici perché gli hyperscaler e le aziende internet di consumo li ignorino, e la società non vede alcuna alterazione della narrativa sull'AI che sostiene il business di NVIDIA.
Cantor Fitzgerald ha aumentato la sua stima degli utili per azione (EPS) per l'anno solare 2025 di NVIDIA a $4,00 e vede un chiaro percorso verso $4,50 o addirittura $5,00. Al prezzo di negoziazione after-hours di $117, la società ritiene che il titolo NVIDIA sia sottovalutato, scambiando a 29x/26x/23x gli utili futuri, il che è considerato troppo attraente per essere ignorato.
In altre notizie recenti, NVIDIA Corporation ha visto una serie di attività degli analisti in seguito alla sua recente performance finanziaria. Jefferies ha mantenuto un rating Buy con un obiettivo di $150, nonostante gli utili siano stati inferiori alle aspettative elevate, e ha sottolineato la forte domanda per i prodotti Hopper di NVIDIA.
Anche KeyBanc ha riaffermato un rating Overweight e un obiettivo di $180, citando la leadership di NVIDIA nel settore dell'AI generale e la sua capacità di navigare il ritardo della GPU Blackwell.
Barclays ha ribadito un rating Overweight con un obiettivo di $145, evidenziando sviluppi chiave che suggeriscono una traiettoria positiva per NVIDIA, nonostante le previsioni dell'azienda non abbiano soddisfatto le aspettative del mercato.
DA Davidson ha mantenuto una posizione neutrale con un obiettivo di $90, notando la robusta crescita dei ricavi di NVIDIA, specialmente nel settore Data Center. Raymond James ha alzato il suo obiettivo di prezzo a $140, mantenendo un rating Strong Buy, e ha espresso ottimismo sul fatto che lo slancio dei ricavi di NVIDIA continuerà.
Approfondimenti InvestingPro
Ad integrazione dell'analisi di Cantor Fitzgerald, i dati di InvestingPro forniscono un'istantanea in tempo reale della salute finanziaria e delle prestazioni di mercato di NVIDIA. NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) vanta un robusto Piotroski Score di 9, indicando solide condizioni finanziarie che potrebbero essere attraenti per gli investitori alla ricerca di aziende con fondamentali solidi. Inoltre, lo status di NVIDIA come attore di primo piano nel settore dei Semiconduttori e delle Apparecchiature per Semiconduttori è rafforzato dalla sua impressionante crescita dei ricavi, con gli ultimi dodici mesi fino al Q1 2025 che mostrano un aumento vertiginoso del 208,27%. Questa traiettoria di crescita si allinea con le aspettative degli analisti di una continua crescita delle vendite nell'anno in corso.
Inoltre, la capitalizzazione di mercato di NVIDIA si attesta a un valore rettificato di $3090,0 miliardi, riflettendo la sua sostanziale presenza nel mercato. Nonostante sia scambiata a un multiplo di utili elevato con un rapporto P/E di 72,84, la performance dell'azienda giustifica la fiducia degli investitori, come dimostrato da un alto rendimento del 157,56% nell'ultimo anno. Per gli investitori alla ricerca di un'analisi più approfondita, sono disponibili oltre 19 ulteriori Suggerimenti InvestingPro, che offrono preziose informazioni sulle metriche finanziarie e sulle prestazioni del titolo di NVIDIA. Questi suggerimenti possono essere esplorati ulteriormente su InvestingPro, dove gli utenti possono accedere a una ricchezza di analisi esperte per informare le loro decisioni di investimento.
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