Martedì, CFRA ha modificato la sua posizione su Hexcel Corp. (NYSE: HXL), alzando il rating da Sell a Hold e aumentando il target di prezzo a $69 dal precedente $57.
L'analista della società ha citato un obiettivo rivisto a 12 mesi che riflette un multiplo di 25,1 volte gli utili per azione (EPS) previsti per il 2025, una valutazione leggermente inferiore al rapporto prezzo/utili (P/E) forward medio triennale di Hexcel ma paragonabile alla media del settore.
L'upgrade arriva dopo che Hexcel ha riportato un EPS rettificato del terzo trimestre di $0,47, superando le stime di consenso di un centesimo, nonostante un leggero calo delle vendite dell'1,3%. CFRA ha modificato le sue stime di EPS, riducendo la previsione per il 2024 di $0,08 a $2,07 e aumentando la proiezione per il 2025 di $0,07 a $2,75.
La società prevede una robusta crescita per Hexcel, pronosticando un aumento delle vendite dell'8% e una crescita dell'EPS rettificato del 14% nel 2024, con un'accelerazione al 13% di crescita delle vendite e al 33% di crescita dell'EPS rettificato nel 2025.
L'analista ha riconosciuto le sfide in corso come i problemi della catena di approvvigionamento e le difficoltà affrontate dai produttori di apparecchiature originali (OEM) di aerei commerciali. Tuttavia, si ritiene che questi fattori presentino un punto di ingresso interessante per il titolo Hexcel.
La posizione di leadership dell'azienda nel mercato dei compositi leggeri, che stanno sperimentando una significativa crescita secolare, è stata evidenziata come un indicatore positivo per le future performance di Hexcel.
CFRA ha anche sottolineato la vantaggiosa relazione di Hexcel con Airbus, suggerendo che Hexcel è ben posizionata per beneficiare della prevista sovraperformance di Airbus rispetto a Boeing, con una più rapida accelerazione delle consegne di aerei prevista per il 2025. Si prevede che questo posizionamento strategico supporterà la crescita di Hexcel nei prossimi anni.
In altre notizie recenti, Goldman Sachs ha mantenuto il suo rating Buy su Hexcel, nonostante le carenze nell'EBIT di segmento e nel flusso di cassa libero. BMO Capital Markets e TD Cowen hanno entrambi mantenuto i loro rating Market Perform e Hold rispettivamente, citando le sfide del settore e un EPS del terzo trimestre inferiore alle attese.
Hexcel ha rivisto la sua guidance per l'intero anno 2024, indicando che i ricavi e l'EPS rettificato dovrebbero essere nella parte bassa dei range precedentemente dichiarati. L'azienda prevede che i ricavi annuali si attesteranno tra $1,9 miliardi e $1,98 miliardi. Inoltre, Hexcel ha ritirato la sua guidance a medio termine per il 2026, a causa delle continue difficoltà della catena di approvvigionamento e dei problemi di produzione nel suo settore.
Questi sono sviluppi recenti per Hexcel Corporation, che ha anche dichiarato un dividendo trimestrale regolare in contanti di $0,15 per azione.
Gli analisti di Goldman Sachs, BMO Capital Markets e TD Cowen continuano a monitorare attentamente le performance finanziarie di Hexcel, adeguando le loro aspettative in base alla guidance rivista dell'azienda e alle sfide del settore.
InvestingPro Insights
Per integrare l'analisi di CFRA, i dati di InvestingPro offrono ulteriori approfondimenti sulla posizione finanziaria di Hexcel. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di $5,36 miliardi, con un rapporto P/E di 50,78, indicando che gli investitori sono disposti a pagare un premio per il potenziale di guadagni futuri di Hexcel. Questo si allinea con le prospettive ottimistiche di CFRA sulle prospettive di crescita dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Hexcel opera con un livello moderato di debito e ha attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, suggerendo una base finanziaria stabile. Questa stabilità finanziaria potrebbe essere cruciale mentre l'azienda naviga le sfide nel settore aerospaziale e si posiziona per la crescita prevista nel 2024 e 2025.
È interessante notare che, mentre CFRA ha migliorato le sue prospettive, i suggerimenti di InvestingPro notano che sette analisti hanno rivisto al ribasso le loro previsioni di guadagni per il prossimo periodo. Questo contrasto di prospettive sottolinea l'importanza di considerare molteplici punti di vista quando si valutano opportunità di investimento.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 7 suggerimenti aggiuntivi per Hexcel, fornendo una comprensione più profonda della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.