Giovedì Goldman Sachs ha ribadito la sua posizione positiva sulle azioni di NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), alzando il target di prezzo a 1.200 dollari da 1.100 dollari e mantenendo il rating Conviction Buy.
La rettifica segue i recenti risultati finanziari di NVIDIA, che ha visto un significativo aumento anno su anno della crescita del fatturato dei Data Center, passando dal 409% del trimestre precedente al 427% del primo trimestre dell'anno fiscale.
L'analisi dell'istituto finanziario ha evidenziato i solidi risultati di NVIDIA, in particolare nel settore del calcolo, che ha registrato un aumento del fatturato del 29% su base trimestrale e del 478% su base annuale. Questa crescita ha contribuito a compensare un inatteso calo del fatturato del Networking, che è diminuito del 5% rispetto al trimestre precedente, ma ha comunque segnato un sostanziale aumento del 242% rispetto all'anno precedente.
Il rapporto affronta anche le preoccupazioni degli investitori su un potenziale rallentamento dei ricavi dei Data Center nella seconda metà del 2024, che sono state attenuate dalla telefonata di presentazione degli utili dell'azienda il giorno prima.
Secondo l'analista, le prospettive di NVIDIA sono sostenute da diversi lanci di prodotti imminenti, tra cui H200, H20, B100 e GB200 nel settore del calcolo e Spectrum-X nel settore delle reti.
Questi nuovi prodotti, insieme alla domanda sostenuta per l'H100 e ai previsti vincoli di fornitura per l'H200 di nuova generazione e per i prodotti Blackwell, in particolare il GB200, dovrebbero favorire una crescita continua.
Alla luce di questi sviluppi, Goldman Sachs ha aumentato le stime degli utili per azione (EPS) non-GAAP, escludendo i compensi basati su azioni (SBC), per gli anni fiscali 2025, 2026 e 2027 di una media del 7%.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 1.200 dollari rappresenta un potenziale rialzo del 19% rispetto al prezzo del titolo NVIDIA di 1.007 dollari. L'analisi della società sottolinea la fiducia nella crescita sostenuta e nella forza della pipeline di prodotti di NVIDIA.
Approfondimenti di InvestingPro
I recenti dati di InvestingPro sottolineano l'ottimismo che circonda NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), supportando il sentimento dell'ultima valutazione di Goldman Sachs. La solida salute finanziaria di NVIDIA è testimoniata da un'impressionante crescita del fatturato del 125,85% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024, che supera le medie del settore e riflette la forte posizione di mercato dell'azienda. Con un margine di profitto lordo del 72,72%, NVIDIA dimostra un'eccezionale redditività delle sue operazioni.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano lo status di NVIDIA come attore di primo piano nel settore dei semiconduttori e delle apparecchiature per semiconduttori, con un notevole rendimento totale del 209,5% a un anno, a testimonianza della sua performance di mercato e della fiducia degli investitori. Inoltre, la capacità di NVIDIA di mantenere il pagamento dei dividendi per 13 anni consecutivi, nonostante la volatilità del titolo, offre un certo grado di stabilità agli investitori orientati al reddito.
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