Un analista di Guggenheim ha mantenuto una posizione positiva su Sysco Corporation (NYSE:SYY), riconfermando un rating "Buy" e un obiettivo di prezzo di €85,00. La prospettiva dell'analista ha fatto seguito a un recente calo del prezzo delle azioni di Sysco, scese del 4,2% dopo le caute osservazioni del management durante una conferenza di un concorrente. Questi commenti, che riguardavano sia le condizioni economiche generali che specifiche iniziative aziendali, contrastavano con il leggero calo dello 0,3% del mercato più ampio e le piccole flessioni osservate nei concorrenti del settore della ristorazione.
La sottoperformance del titolo Sysco è attribuita a una combinazione di fattori, tra cui una modesta diminuzione del traffico nei ristoranti e interruzioni a breve termine causate dall'elevato turnover nella forza vendita dovuto a cambiamenti nel loro sistema di compensazione. Si prevede che queste sfide renderanno gli obiettivi finanziari 2025 dell'azienda più dipendenti da una performance più forte nella seconda metà del periodo. Di conseguenza, l'analista ha leggermente ridotto le stime di vendite, EBITDA ed EPS di Sysco per la prima metà del 2024.
Nonostante gli aggiustamenti, l'analista rimane ottimista sul potenziale di crescita di Sysco. Lo sforzo in corso per espandere il team di vendita, mirando a un aumento del 7%, dovrebbe produrre benefici nella seconda metà del 2025. Si prevede che questa espansione contribuirà a un utile per azione stimato di €6 per l'anno solare 2027.
Il continuo sostegno dell'analista al titolo Sysco è supportato dalla sua attuale valutazione, che viene scambiata a 10,2 volte l'EBITDA stimato per il 2025. Questa valutazione è inferiore alla media storica dell'azienda, suggerendo un potenziale rendimento totale per gli azionisti di circa il 17% nel prossimo anno. L'obiettivo di prezzo riconfermato di €85 riflette questa prospettiva positiva, nonostante le difficoltà a breve termine affrontate dall'azienda.
Sysco Corporation ha compiuto mosse strategiche per rafforzare la sua crescita. L'azienda ha recentemente nominato Roberto Marques nel suo Consiglio di Amministrazione, una decisione che dovrebbe contribuire positivamente alla strategia "Recipe For Growth" di Sysco grazie alla sua vasta esperienza in vari settori di consumo.
In termini di performance finanziaria, Sysco ha riportato un aumento del 3,3% dei ricavi, raggiungendo €79 miliardi per l'anno fiscale 2024. L'azienda ha anche superato le previsioni di utile per azione rettificato e prevede di migliorare le performance dei casi locali nel prossimo anno fiscale. In particolare, il segmento internazionale di Sysco ha mostrato una crescita robusta, con un aumento del 5% nella crescita dei casi locali e un aumento del 13,1% degli utili.
Sysco prevede una crescita delle vendite nette del 4-5% e una crescita dell'EPS rettificato del 6-7% per l'anno fiscale 2025. In una mossa per restituire valore ai suoi azionisti, l'azienda prevede di restituire loro quasi tutto il suo flusso di cassa libero.
Tuttavia, Sysco ha riconosciuto potenziali interruzioni dovute al riallineamento del territorio e un calo del margine lordo negli Stati Uniti influenzato dal mix di clienti e dalla ridotta transizione verso prodotti di marchi nazionali.
In mezzo a questi sviluppi, Sysco prevede di aprire un nuovo centro di distribuzione ad Allentown, Pennsylvania, con l'obiettivo di migliorare i livelli di servizio e ridurre i costi. Questi recenti sviluppi evidenziano l'impegno di Sysco per la crescita strategica e il valore per gli azionisti.
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