Mercoledì l'analista di HSBC Michael Tyndall ha mantenuto un rating di riduzione sulle azioni Tesla (NASDAQ:TSLA) con un obiettivo di prezzo di 143,00 dollari. L'azienda ha corretto al ribasso le sue previsioni, riflettendo i tagli ai prezzi dei veicoli Tesla, più profondi del previsto. L'adeguamento dei prezzi è stato di circa il 10%, il doppio rispetto al 5% stimato in precedenza.
L'analista ha espresso perplessità sulla strategia di riduzione dei prezzi dei veicoli Tesla, mettendo in dubbio che questo approccio possa portare a un aumento dei volumi di vendita. Tyndall ha osservato che, sebbene le riduzioni dei costi possano sostenere i tagli dei prezzi, la reazione complessiva del mercato potrebbe essere sfavorevole. Ha sottolineato che Tesla ha attualmente alcuni dei veicoli che si svalutano più rapidamente nel mercato statunitense.
Gli acquirenti professionali di auto, comprese le società di noleggio come Sixt e Hertz, avrebbero ridotto le loro flotte di Tesla. Questa decisione è in parte influenzata dall'imprevedibilità dei prezzi dell'usato per i modelli Tesla. L'analista ha sottolineato la differenza di comportamento dei consumatori nei confronti dei beni di consumo rispetto a quelli durevoli, dove il valore residuo è un fattore significativo nella decisione di acquisto.
Le osservazioni di Tyndall si inseriscono in un contesto in cui Tesla sta modificando la propria strategia di prezzo nel tentativo di stimolare la domanda. L'impatto di questi tagli di prezzo sul valore a lungo termine del marchio e sulla percezione dei suoi veicoli nel mercato secondario rimane un punto di preoccupazione per HSBC.
I commenti dell'analista suggeriscono una posizione cauta sull'attuale direzione dei prezzi del produttore di veicoli elettrici e sui suoi potenziali effetti sulle vendite e sul deprezzamento del marchio.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Tesla (NASDAQ:TSLA) sta affrontando i suoi recenti cambiamenti nella strategia dei prezzi, gli approfondimenti di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda. In particolare, Tesla detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che potrebbe offrire una certa protezione contro le fluttuazioni del mercato e sostenere le sue strategie di prezzo aggressive.
Inoltre, sebbene Tesla sia scambiata a un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E attuale di 37,64, è importante notare che la società è un attore di primo piano nel settore automobilistico, il che può giustificare in qualche misura la sua valutazione.
I dati di InvestingPro indicano che il fatturato di Tesla negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, si è attestato a 96,77 miliardi di dollari, segnando una crescita del 18,8%. Nonostante ciò, gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe essere una risposta ai potenziali rischi associati ai tagli dei prezzi e all'impatto sul valore a lungo termine del marchio. Il margine di profitto lordo della società nello stesso periodo è stato del 18,25%, un dato che potrebbe essere esaminato alla luce delle recenti riduzioni di prezzo.
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