Venerdì un analista di HSBC ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni di NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) a 1.350 dollari dal precedente obiettivo di 1.050 dollari, ribadendo al contempo il rating Buy sul titolo. L'aggiustamento riflette la fiducia dell'analista nella capacità di NVIDIA di sfruttare il proprio potere di determinazione dei prezzi attraverso i sistemi server rack NVL36/NVL72 e la piattaforma GB200.
L'ottimismo dell'analista si basa sull'aspettativa che NVIDIA sorprenda il mercato con i suoi risultati finanziari nell'anno fiscale che termina a gennaio 2026. La proiezione include un significativo vantaggio di prezzo per la piattaforma GB200 di NVIDIA, con prezzi medi di vendita (ASP) previsti tra i 60.000 e i 70.000 dollari, rispetto all'ASP della GPU B100 indipendente di 30.000-35.000 dollari.
L'obiettivo di prezzo rivisto tiene anche conto di un potenziale fatturato di 196 miliardi di dollari per NVIDIA nell'anno fiscale 26, che deriverebbe dai sistemi rack per server NVL36/NVL72. Si prevede che questi sistemi abbiano un ASP rispettivamente di 1,8 e 3 milioni di dollari, con un'ipotesi di unità rack server totali di 35.000.
Il nuovo prezzo obiettivo di HSBC si basa su una stima di utile per azione (EPS) di 45,16 dollari per l'esercizio 26, in aumento rispetto alla precedente stima di 35,30 dollari. Il rapporto prezzo-utili (PE) rimane a 30 volte, ovvero 0,5 deviazioni standard al di sotto della media storica di 5 anni per il rapporto prezzo-utili (PER) stimato per l'esercizio 26.
L'analista sostiene che NVIDIA ha il potenziale per una rivalutazione nell'esercizio 26, grazie alla transizione verso il suo prodotto GB200 basato su CPU-GPU interne e al passaggio a un mix di prodotti della serie B a più alto ASP. Nonostante sia al di sotto della media storica, l'analista ritiene che con un rialzo del 52% circa rispetto al nuovo prezzo obiettivo, NVIDIA rimanga un forte acquisto.
Approfondimenti di InvestingPro
Con il recente aggiornamento degli analisti di HSBC sulle azioni di NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), è chiaro che l'azienda è pronta per una crescita significativa. Secondo i dati di InvestingPro, NVIDIA vanta una sbalorditiva crescita dei ricavi del 125,85% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024, evidenziando la solida performance finanziaria dell'azienda. I dati rivelano anche un elevato margine di profitto lordo del 72,72%, che sottolinea il potere di determinazione dei prezzi e l'efficienza operativa di NVIDIA.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che NVIDIA viene scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, indicando che il titolo potrebbe essere sottovalutato date le sue prospettive di crescita. Inoltre, NVIDIA è riconosciuta come un attore di primo piano nel settore dei semiconduttori e delle apparecchiature per semiconduttori, il che potrebbe consolidare ulteriormente la fiducia degli investitori nella posizione di mercato dell'azienda.
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