Venerdì, Morgan Stanley ha ribadito il suo rating Overweight sulle azioni di Tesla (NASDAQ:TSLA) con un target di prezzo di $310,00. L'analisi della banca è seguita all'ultimo evento di presentazione dei prodotti di Tesla, molto atteso sia dal mercato che dagli osservatori del settore. Nonostante l'evento abbia mostrato i 'cybercab' autonomi e l'ultima versione del robot Optimus, la banca ha espresso delusione per il livello di dettagli forniti durante la presentazione.
L'evento, che avrebbe dovuto far progredire significativamente la narrativa di Tesla come azienda di AI, non ha soddisfatto le aspettative di Morgan Stanley. La banca si aspettava nuove informazioni sul 'tasso di cambiamento' del sistema Full Self-Driving (FSD) di Tesla, come i miglioramenti nei chilometri percorsi senza disinnesto. Inoltre, speravano in una chiara strategia di go-to-market per i servizi di ridesharing di Tesla, incluse opzioni supervisionate e non supervisionate, insieme ad analisi degli input economici e del mercato totale indirizzabile.
Inoltre, Morgan Stanley attendeva potenziali approfondimenti sulla relazione di Tesla con xAI e la possibilità di una discussione sul 'Master Plan 4'. Tuttavia, la banca ha trovato carenti la sostanza e i dettagli della presentazione in queste aree. L'analista di Morgan Stanley ha osservato: "Siamo stati complessivamente delusi dalla sostanza e dai dettagli della presentazione".
Come risultato del fatto che l'evento non ha soddisfatto le aspettative, Morgan Stanley prevede che le azioni di Tesla possano subire pressioni al ribasso sul mercato dopo la presentazione. Il rating Overweight e il target di prezzo mantenuti dalla banca suggeriscono che vedono ancora valore a lungo termine nelle azioni Tesla nonostante la reazione immediata alla recente presentazione del prodotto.
In altre notizie recenti, Tesla continua a fare progressi nel settore dei veicoli autonomi, con Barclays che mantiene un rating Equalweight sulle azioni della società e un target di prezzo di $220. La posizione della banca arriva alla luce dei piani di Tesla di introdurre funzionalità Full Self-Driving non supervisionate nei suoi veicoli Model 3 e Y in Texas e California il prossimo anno. Inoltre, la presentazione del "Cybercab" da parte di Tesla e i piani per gestire la propria flotta di questi veicoli indicano una potenziale espansione del modello di business dell'azienda.
Anche Goldman Sachs ha mantenuto un rating Neutral su Tesla, riconoscendo i progressi dell'azienda con il robot umanoide Optimus, il Cybercab e il Robovan. Tuttavia, la banca ha sollevato preoccupazioni sulla mancanza di nuove informazioni sulle prestazioni del Full Self Driving e sul piano aziendale dei robotaxi.
RBC Capital rimane ottimista sulle prospettive a lungo termine di Tesla, in particolare in relazione ai robotaxi e ai robot umanoidi, mantenendo un rating Outperform sulle azioni della società. Nel frattempo, Bernstein SocGen Group ha mantenuto un rating Underperform sulle azioni Tesla, citando la mancanza di dettagli sostanziali al recente evento Robotaxi di Tesla.
L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha piani ambiziosi per i robotaxi autonomi e i robot umanoidi. Si prevede che i veicoli Model 3 e Model Y dell'azienda opereranno senza supervisione del conducente in California e Texas entro il prossimo anno, e la produzione del Cybercab completamente autonomo dovrebbe iniziare entro il 2026.
Nel mezzo di questi sviluppi, Tesla ha convertito 500 posizioni temporanee in posti di lavoro permanenti presso la sua gigafactory tedesca a Gruenheide, vicino a Berlino. Questi sono gli sviluppi recenti che stanno plasmando la traiettoria di Tesla nel settore dei veicoli elettrici e della tecnologia autonoma.
Approfondimenti InvestingPro
Mentre Morgan Stanley mantiene un rating Overweight su Tesla con un target di prezzo di $310, i recenti dati di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo alla posizione finanziaria dell'azienda. La capitalizzazione di mercato di Tesla si attesta a un sostanziale €762,78 miliardi, riflettendo la sua posizione dominante nel mercato dei veicoli elettrici. Il rapporto P/E dell'azienda di 61,38 indica che gli investitori stanno prezzando alte aspettative di crescita, in linea con la prospettiva ottimistica di Morgan Stanley.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano alcuni aspetti chiave della salute finanziaria di Tesla. In particolare, Tesla "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio", il che fornisce flessibilità finanziaria mentre l'azienda continua a investire in tecnologie AI e di guida autonoma. Inoltre, Tesla è riconosciuta come un "attore di primo piano nel settore automobilistico", sostenendo il suo potenziale di leadership nelle tecnologie automobilistiche emergenti come i 'cybercab' menzionati nella presentazione.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che "9 analisti hanno rivisto al ribasso i loro utili per il prossimo periodo", il che potrebbe riflettere un certo scetticismo sulle prestazioni a breve termine dell'azienda, possibilmente influenzato da eventi come la recente presentazione del prodotto che non ha soddisfatto le aspettative.
Per coloro che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 20 suggerimenti aggiuntivi su Tesla, fornendo una comprensione più approfondita della posizione finanziaria dell'azienda e delle prospettive di mercato.
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