NVIDIA mantiene il suo target di prezzo nonostante le preoccupazioni sulla fornituraVenerdì, un analista di Melius ha mantenuto un rating Buy e un target di prezzo di $160,00 per NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), esprimendo ottimismo nonostante le recenti sfide. L'analista ha evidenziato che, sebbene ci fossero iniziali preoccupazioni riguardo alla catena di approvvigionamento e al feedback dei clienti sui nuovi chip Blackwell di NVIDIA, incluso un potenziale ritardo di tre mesi dovuto a problemi di surriscaldamento, design e packaging, la domanda per i sistemi Blackwell dovrebbe rimanere forte nel trimestre di aprile 2025.Il rapporto indica che l'addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) continua a essere robusto tra i principali clienti, anche se alcune applicazioni che utilizzano questi modelli per l'inferenza sono più lente nel loro lancio rispetto a quanto previsto. Esempi di tali applicazioni includono la modalità vocale GPT-4o di OpenAI, SoraAI e Microsoft Copilot, che stanno impiegando più tempo per essere adottate.Nonostante questi ritardi, le vendite dei chip della serie H100 e H200 di NVIDIA stanno apparentemente beneficiando degli intensi sforzi di addestramento da parte di aziende come Meta per Llama 4 e OpenAI per GPT-5, così come di altri laboratori ben finanziati. L'analista ha sottolineato l'importanza della tecnologia di NVIDIA in questi processi di addestramento, suggerendo che "quando l'addestramento è intenso - hai bisogno di Nvidia".Il rapporto ha anche affrontato il rischio per il titolo NVIDIA legato alla capacità dell'azienda di mantenere una crescita trimestre su trimestre per il terzo e quarto trimestre dell'anno fiscale 2025 prima che i chip Blackwell siano pienamente operativi. Tuttavia, l'analista ha notato che le aspettative del mercato sembrano essere meno pronunciate in questo momento.È stato introdotto il concetto di scenario "Triple Lindy", che comporterebbe NVIDIA superare gli utili del secondo trimestre dell'anno fiscale 2025 di 2 miliardi di dollari, guidare un aumento di 2 miliardi di dollari trimestre su trimestre per il terzo trimestre e implicare un'ulteriore crescita di 2 miliardi di dollari per il quarto trimestre.Sebbene questo risultato sia considerato possibile sulla base delle prestazioni passate di NVIDIA, non è ritenuto necessario per gli investitori a lungo termine. Il rapporto si è concluso suggerendo che se NVIDIA raggiungesse questo scenario, i suoi utili per azione potrebbero avvicinarsi a $5 entro 18 mesi, potenzialmente portando il titolo a raggiungere più rapidamente il target di prezzo di $160.Gli sviluppi recenti includono anche i piani di Advanced Micro Devices di acquisire il produttore di server ZT Systems per 4,9 miliardi di dollari, una mossa che dovrebbe migliorare le sue offerte di chip e hardware per l'intelligenza artificiale, permettendole di competere più efficacemente con NVIDIA.Inoltre, il rapporto sugli utili di NVIDIA, che deve essere rilasciato, è atteso come un indicatore per il settore dell'IA, con analisti di varie società che prevedono che l'azienda supererà le aspettative. Evercore ISI, ad esempio, prevede che NVIDIA raggiunga più di $10 di utili per azione (EPS) entro il 2030.Approfondimenti InvestingProMentre NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) naviga le complessità del mercato dei semiconduttori, i dati più recenti di InvestingPro evidenziano alcune metriche finanziarie chiave che gli investitori dovrebbero considerare. La robusta crescita dei ricavi di NVIDIA negli ultimi dodici mesi, che ha raggiunto un impressionante 208,27%, sottolinea la capacità dell'azienda di espandere significativamente le sue vendite. Inoltre, il rapporto P/E dell'azienda si attesta a un elevato 71,94, riflettendo un premio che gli investitori sono disposti a pagare per le prospettive di crescita di NVIDIA e la sua posizione dominante nel settore, come evidenziato da uno dei suggerimenti di InvestingPro.Un altro suggerimento critico di InvestingPro per NVIDIA è il suo punteggio Piotroski perfetto di 9, che indica una forte salute finanziaria e redditività, che può rassicurare gli investitori sui fondamentali dell'azienda in mezzo alla volatilità del mercato. Inoltre, il margine di profitto lordo di NVIDIA del 75,29% dimostra la sua capacità di mantenere la redditività, cruciale per sostenere le sue operazioni e l'innovazione. Con 19 suggerimenti aggiuntivi di InvestingPro disponibili, inclusi approfondimenti sui multipli di valutazione dell'azienda e sui movimenti del prezzo delle azioni, gli investitori possono accedere a una ricchezza di informazioni per informare le loro decisioni di investimento. Per un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato di NVIDIA, visita https://www.investing.com/pro/NVDA.
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