Lunedì RBC Capital ha mantenuto il rating Sector Perform e l'obiettivo di prezzo di 464,00 dollari sulle azioni di FactSet Research Systems (NYSE:FDS).
L'azienda ha riconosciuto la capacità dell'azienda di gestire meglio del previsto i venti contrari nel terzo trimestre del 2024, notando in particolare un impatto minore del previsto del CS-UBS ASV (Annual Subscription Value), che rappresentava una preoccupazione significativa per gli investitori.
La recente performance di FactSet è stata sostenuta dall'acquisizione di due nuovi clienti, un risultato particolarmente degno di nota se si considera l'attuale difficile clima economico. Questo successo è indicativo della solida proposta di valore di FactSet e della sua forte posizione in un mercato competitivo.
Nonostante questi sviluppi positivi, RBC Capital ha espresso cautela in merito alla guidance implicita del valore di sottoscrizione annuale (ASV) di FactSet per il quarto trimestre del 2024, che suggerisce un aumento del 4,75% al punto medio. RBC Capital avverte che questo obiettivo potrebbe essere eccessivamente ottimistico, considerando fattori quali la restrizione dei budget dei clienti, l'allungamento dei cicli di vendita e la diminuzione del numero di analisti bancari che entrano nel mondo del lavoro.
Guardando all'anno fiscale 2025, RBC Capital prevede potenziali sfide per i margini di profitto di FactSet. Si prevede che l'azienda investirà in tre aree strategiche, il che potrebbe portare a cali dei margini simili a quelli sperimentati durante il ciclo di investimenti tra gli anni fiscali 2020 e 2022. Le strategie di gestione e le priorità di investimento di FactSet saranno fattori critici nel determinare la performance finanziaria dell'azienda nel prossimo anno fiscale.
FactSet Research Systems ha comunicato i risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, mostrando una solida performance nonostante le avversità del mercato. Il valore organico degli abbonamenti annuali (ASV) e dei servizi professionali ha registrato una crescita del 5%, mentre l'utile diluito per azione (EPS) rettificato è salito a 4,37 dollari. FactSet è riuscita a raggiungere un margine operativo rettificato del 39,4%. Ulteriori sviluppi includono l'espansione della base clienti di FactSet a 8.029, con l'aggiunta di nove nuovi loghi.
FactSet ha inoltre rimborsato 62,5 milioni di dollari del suo prestito a termine, riducendo la leva finanziaria lorda a 1,7 volte, e ha pagato un dividendo trimestrale di 1,04 dollari per azione, con un aumento del 6%. In prospettiva, le previsioni di fatturato di FactSet oscillano tra i 2,18 e i 2,19 miliardi di dollari, con un EPS rettificato previsto tra i 16 e i 16,40 dollari.
L'azienda prevede una crescita organica annuale dell'ASV e dei servizi professionali tra il 4% e il 5,5%.
Deutsche Bank ha mantenuto il rating Hold su FactSet, alzando leggermente l'obiettivo di prezzo a 461 dollari da 457 dollari. Gli analisti della banca hanno sottolineato come indicatori positivi la stabilità delle nuove vendite lorde della società e le misure di gestione dei costi.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre FactSet Research Systems (NYSE:FDS) continua a dimostrare la sua resistenza in un contesto economico difficile, vale la pena notare che la società vanta un record di pagamenti di dividendi costanti, avendo aumentato il suo dividendo per 25 anni consecutivi. Questo impegno nei confronti degli azionisti è completato da una solida performance finanziaria, con una capitalizzazione di mercato di 16,15 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utile (P/E) di 31,96, che riflette la fiducia degli investitori nella redditività e nella posizione di mercato dell'azienda.
I dati di InvestingPro mostrano una crescita costante dei ricavi del 6,23% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, il che potrebbe sostenere gli investimenti strategici dell'azienda e la sua capacità di attrarre nuovi clienti anche in tempi economici difficili. Tuttavia, gli analisti hanno rivisto al ribasso le loro aspettative di guadagno per il prossimo periodo, suggerendo che gli investitori potrebbero dover moderare le loro aspettative di crescita a breve termine.
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