Martedì Wedbush ha mantenuto il rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 300,00 dollari sulle azioni Tesla (NASDAQ:TSLA), nonostante i numeri delle consegne del primo trimestre del produttore di veicoli elettrici siano stati inferiori alle aspettative del mercato. Tesla ha comunicato di aver consegnato 386.800 veicoli nel trimestre, un dato significativamente negativo rispetto ai 443.000 previsti dagli analisti, con stime "sussurrate" ancora più modeste, intorno ai 415.000 veicoli.
I dati inferiori alle attese sono stati attribuiti a diversi fattori, tra cui le fasi iniziali del ramp-up per l'aggiornamento della Model 3, nonché le interruzioni causate dal conflitto nel Mar Rosso e la temporanea chiusura dello stabilimento di Berlino.
La produzione del trimestre è stata di 412.400 veicoli, che non ha raggiunto i 432.600 previsti, il che fa pensare a un controllo rigoroso delle scorte nonostante il calo. La Model 3 e la Model Y hanno rappresentato la maggior parte delle consegne, per un totale di 369.700 unità. L'azienda ha indicato che il calo del volume delle consegne è stato in parte dovuto agli aggiustamenti e alle chiusure della produzione.
Wedbush ha descritto il primo trimestre come un "disastro" che non può essere facilmente archiviato e lo ha definito un momento cruciale per Tesla e il suo CEO, Elon Musk, per affrontare e invertire la tendenza. L'azienda ha osservato che, sebbene le prospettive a lungo termine di Tesla rimangano positive, grazie alla crescita prevista dei veicoli elettrici e della tecnologia di guida autonoma, la performance dell'ultimo trimestre è stata simile a un "disastro ferroviario contro un muro di mattoni".
L'analista ha sottolineato che la diminuzione delle consegne e un potenziale calo del 3% su base annua in Cina hanno messo sotto pressione l'azienda. I problemi della catena di approvvigionamento, tra cui i fermi fabbrica programmati e l'incendio dell'impianto di Berlino, sono stati riconosciuti come fattori che hanno contribuito alle limitazioni della fornitura.
Tuttavia, l'azienda ha anche sottolineato che la pazienza degli investitori sta diminuendo di fronte a queste sfide, esacerbate da distrazioni come le iniziative di Musk nel campo dell'AI al di fuori di Tesla, le controversie del consiglio di amministrazione e il potenziale trasferimento dell'azienda in Texas.
In sintesi, sebbene il primo trimestre del 2024 sia stato descritto come un "incubo" per Tesla, con l'aumento della concorrenza e le pressioni sui margini, Wedbush continua a sostenere un rating Outperform sul titolo. L'analista ha sottolineato l'importanza dei prossimi trimestri per Musk di guidare l'azienda attraverso questo periodo difficile e ripristinare la fiducia degli investitori.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dell'analisi di Wedbush, gli attuali dati e suggerimenti di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato di Tesla. Tesla ha più liquidità che debiti in bilancio, il che è un segno positivo di stabilità finanziaria.
Inoltre, sebbene 16 analisti abbiano rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, è da notare che Tesla è ancora un attore di primo piano nel settore automobilistico. Questo contesto può aiutare gli investitori a soppesare le recenti mancate consegne rispetto alla posizione di rilievo dell'azienda nel settore e alle sue pratiche finanziarie.
I dati di InvestingPro mostrano che Tesla ha una capitalizzazione di mercato di 528,71 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza sul mercato. Il rapporto P/E della società è pari a 36,77, che, sebbene elevato, può essere giustificato dal suo potenziale di crescita e dalla leadership del settore. La crescita dei ricavi del 18,8% negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre 2023, sottolinea ulteriormente la capacità di Tesla di aumentare le vendite in condizioni difficili.
Nonostante la recente volatilità del titolo, con un calo del 29,47% negli ultimi tre mesi, il forte rendimento di Tesla nell'ultimo decennio indica un track record di resilienza e di creazione di valore a lungo termine per gli azionisti.
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