Mercoledì RBC Capital ha mantenuto il rating Outperform e l'obiettivo di prezzo di 298,00 dollari per Tesla (NASDAQ:TSLA), nonostante le previsioni di un calo delle consegne del primo trimestre del produttore di veicoli elettrici.
L'azienda prevede che Tesla riporterà un totale di 446.000 consegne per il primo trimestre del 2024, il che rappresenta una riduzione del 10,7% rispetto alla precedente stima di 500.000 ed è inferiore del 3,3% rispetto al dato di consenso. La previsione corretta si basa sui recenti dati di immatricolazione dei veicoli e sui download delle applicazioni.
RBC Capital attribuisce la riduzione delle aspettative di consegna a uno spostamento della domanda osservato nell'ultimo trimestre del 2023, quando l'imminente scadenza di alcuni incentivi per il Modello 3 previsti dall'Inflation Reduction Act ha portato a un anticipo degli acquisti.
Si ritiene che questo anticipo abbia influenzato negativamente i numeri delle consegne di Tesla per il primo trimestre del 2024. Inoltre, l'azienda ha dovuto affrontare delle interruzioni operative, poiché il suo stabilimento di Berlino è rimasto chiuso per due settimane all'inizio di febbraio a causa della crisi del Mar Rosso.
Nonostante le sfide a breve termine, RBC Capital rimane ottimista sulle prospettive di Tesla nel secondo trimestre. L'azienda sottolinea che la strategia di Tesla di offrire prove gratuite di un mese del suo software Full Self-Driving (FSD) negli Stati Uniti dovrebbe incrementare le vendite di veicoli nel prossimo trimestre. Inoltre, RBC Capital sottolinea l'importanza dell'aumento dei tassi di attacco del FSD, che sono considerati un elemento chiave della sua tesi di investimento per il titolo Tesla.
Gli investitori attendono ora con ansia il rapporto sulle consegne di Tesla, che dovrebbe essere pubblicato nella prima settimana di aprile. I dati sulle consegne sono un indicatore molto seguito, in quanto forniscono indicazioni sulle prestazioni dell'azienda e sulla sua capacità di soddisfare la domanda in un mercato automobilistico dinamico.
Gli sforzi di Tesla per incentivare i clienti e adattarsi alle sfide produttive sono fondamentali per la continua fiducia di RBC Capital nel titolo del produttore di veicoli elettrici.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Tesla affronta le sfide del mercato automobilistico, i dati in tempo reale di InvestingPro fanno luce sulla salute finanziaria e sulla valutazione dell'azienda. L'attuale capitalizzazione di mercato di Tesla è di ben 572,98 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore.
Nonostante le preoccupazioni per i numeri delle consegne, il bilancio di Tesla presenta più liquidità che debiti, un dato di InvestingPro che suggerisce una forte posizione finanziaria per far fronte a eventuali fluttuazioni a breve termine delle prestazioni operative.
Gli investitori che prendono in considerazione il titolo Tesla dovrebbero notare il suo rapporto P/E di 38, che è superiore alla media del settore, indicando una valutazione premium per gli utili dell'azienda. Inoltre, con una crescita dei ricavi del 18,8% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023, Tesla continua a espandere le sue cifre di bilancio, anche se a un ritmo più lento rispetto ai trimestri precedenti. Il margine di profitto lordo per lo stesso periodo si attesta al 18,25%, che, pur essendo sano, viene identificato da InvestingPro come una potenziale area di miglioramento.
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