In una recente dichiarazione alla SEC, Edible Garden AG Inc (NASDAQ:EDBL), un'azienda agricola con un fatturato annuo di 14,07 milioni di dollari, ha rivelato di aver stipulato un accordo di finanziamento con Cedar Advance LLC.
Secondo l'analisi di InvestingPro, l'azienda ha rapidamente esaurito le proprie riserve di liquidità, rendendo cruciale questo finanziamento. Lunedì, la società ha finalizzato un accordo di anticipo su crediti commerciali vendendo 2,485 milioni di dollari dei suoi futuri crediti per una somma anticipata di 1,75 milioni di dollari. Dopo aver considerato commissioni e spese per un totale di 87.500 dollari, Edible Garden ha ricevuto proventi netti di 1,662 milioni di dollari.
La transazione, completata il 04.12.2024, prevede che Edible Garden si impegni a rimborsare a Cedar il 25% dei fondi settimanali incassati dai clienti. Cedar preleverà direttamente 65.395 dollari settimanali dal conto bancario di Edible Garden fino al rimborso completo dell'anticipo.
Con una capitalizzazione di mercato attuale di soli 3,2 milioni di dollari e un prezzo delle azioni che ha subito un calo di oltre il 98% dall'inizio dell'anno, questo accordo di finanziamento rappresenta una parte significativa del valore di mercato dell'azienda.
Per garantire l'accordo, Edible Garden ha concesso a Cedar un diritto di garanzia su tutti i suoi conti, compresi i conti di deposito, i crediti commerciali e altri crediti. Inoltre, l'azienda si è impegnata a non costituire alcun vincolo sulle garanzie coinvolte.
I fondi ottenuti attraverso questo accordo sono stati in parte utilizzati per saldare il saldo residuo di 523.150 dollari da un precedente accordo di anticipo su crediti commerciali con Cedar, datato 03.05.2024. In caso di inadempienza, Cedar ha il diritto di far valere il proprio diritto di garanzia sulle garanzie e richiedere il pagamento immediato dei crediti in sospeso più le relative commissioni.
I dettagli di questo accordo finanziario sono stati forniti in un modulo 8-K depositato presso la SEC, che include il testo completo dell'accordo come allegato. Questa mossa finanziaria strategica permette a Edible Garden di gestire il proprio flusso di cassa e continuare le operazioni, dimostrando una gestione attiva dei propri obblighi finanziari.
Le informazioni in questo articolo si basano su un comunicato stampa. Per approfondimenti sulla salute finanziaria di Edible Garden e sulle metriche di performance, inclusi 13 ProTips aggiuntivi e un'analisi completa della valutazione, visita InvestingPro. La dettagliata Ricerca Pro della piattaforma fornisce informazioni essenziali per comprendere la posizione attuale dell'azienda e le prospettive future.
In altre notizie recenti, Edible Garden AG ha riportato risultati contrastanti per il terzo trimestre del 2024. Nonostante una diminuzione dei ricavi trimestrali a 2,6 milioni di dollari dai 3 milioni dell'anno precedente, l'azienda ha visto un aumento dell'utile lordo di 687.000 dollari rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, con un margine di profitto lordo cresciuto al 27,1%.
L'azienda ha anche raccolto 5,65 milioni di dollari attraverso un'offerta S1 a settembre, che è stata utilizzata per rimborsare 3,2 milioni di dollari di debito e investire in capitale circolante.
Oltre a questi sviluppi finanziari, Edible Garden AG ha anche stretto partnership con Walmart e lanciato nuovi prodotti come Hydro Basil e Vitamin Whey su Walmart Marketplace. L'azienda sta anche registrando una crescita delle vendite nella linea Pulp Flavors e ha introdotto la linea Kick Sports Nutrition.
Guardando al futuro, Edible Garden AG prevede un forte quarto trimestre, con il potenziale di essere uno dei più forti nella storia dell'azienda. L'azienda si aspetta anche una crescita sostanziale nella linea Sports Nutrition nel 2025, con il lancio di nuovi prodotti e partnership con importanti rivenditori. Tuttavia, è importante notare che queste sono proiezioni e i risultati effettivi potrebbero variare.
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