Fortress Credit Realty Income Trust ha stipulato un importante accordo finanziario, secondo una recente dichiarazione 8-K presentata alla Securities and Exchange Commission. Domenica 08.11.2024, la sussidiaria indiretta e interamente controllata FCR TL Holdings LLC ("FCR TL") ha ottenuto un Accordo di Prestito e Garanzia con JPMorgan Chase Bank, N.A., che fornirà fino a 300 milioni di dollari in prestiti e agevolazioni finanziarie.
L'accordo stabilisce che i prestiti sono disponibili su base non impegnata e devono essere rimborsati integralmente entro il 08.05.2027, a meno che non sia specificata una scadenza anticipata. I prestiti sono garantiti dagli attivi di FCR TL e di alcune sussidiarie, incluso un pegno sulle partecipazioni azionarie da parte dell'entità madre diretta di FCR TL. I tassi di interesse per i prestiti sono fissati al valore più alto tra il SOFR giornaliero semplice o zero, più un margine del 2%.
FCR TL è vincolata da vari covenant ai sensi dell'accordo, incluse limitazioni sul debito e sugli investimenti. Inoltre, l'accordo delinea eventi standard di default, che potrebbero portare a obblighi di rimborso immediato se attivati.
Inoltre, Fortress Credit Realty Income Trust ha fornito una Garanzia Limitata, assicurando la copertura per le perdite associate a eccezioni non ricorsive e impegnandosi a mantenere un patrimonio netto e una liquidità minimi come indicato nell'accordo. Questa Garanzia Limitata copre anche determinati eventi "bad boy", che sono ulteriormente dettagliati nell'accordo.
Le informazioni divulgate in questa dichiarazione si basano sul comunicato stampa e sul testo completo dell'Accordo di Prestito e Garanzia e della Garanzia Limitata, che sono stati incorporati per riferimento nella dichiarazione 8-K. Gli strumenti finanziari descritti, inclusi i termini e gli obblighi, riflettono la pianificazione finanziaria strategica dell'azienda e non sono indicativi delle prestazioni operative della società.
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