Investing.com – Da inizio anno ad oggi sul FTSE MIB la performance di Leonardo (BIT:LDOF) (+10,22%) è stata seconda solo a quella di Moncler (BIT:MONC)(+11,22%). La prospettiva di maggiori investimenti europei nella Difesa, richiesti da Trump, sta facendo volare le azioni dell’azienda guidata da Roberto Cingolani.
Nonostante un forte rialzo (+64% in 1 anno), “Riteniamo che il titolo rimanga attraente in termini di prezzo”, hanno commentato ieri gli analisti di Morgan Stanley (NYSE:MS), promuovendo il titolo da Equalweight a Overweight e alzando il target price da 25 a 35 euro per azione.
Il fardello di Leonardo resta il settore Aerostrutture, che negli ultimi anni ha bruciato oltre 1 miliardo di euro nel periodo 2020-24, principalmente a causa della domanda limitata del Boeing (NYSE:BA).
Tuttavia, hanno sottolineato gli esperti della banca d’affari Usa, “Negli ultimi mesi siamo diventati progressivamente più ottimisti grazie al rinnovato focus del management sul rafforzamento del core business, che inizialmente avevamo ritenuto meno centrale nel Piano Industriale del gruppo dello scorso anno. Le nostre previsioni per EBIT, EPS e FCF nel 26/27 sono leggermente superiori al consenso e vediamo potenziale di rialzo rispetto alle nostre stime”.
Ed è per questo che, secondo il broker, le azioni del colosso italiano della Difesa potrebbero crescere ancora di oltre il 23% nei prossimi 12 mesi.
Morgan Stanley però, è più ottimista rispetto alla media degli altri analisti che coprono il titolo.
In base ai dati raccolti da InvestingPro, 15 broker fissano il target price di Leonardo a 28,493 euro, in rialzo dello zero virgola rispetto al prezzo su cui scambia il 17 gennaio in apertura di seduta.
Dati: Investing.com
Il sentiment sul titolo rimane comunque positivo, visto che 11 analisti su 15 consigliano di comprare le azioni, 3 di tenerle e solo 1 di vendere.
Inoltre, i ProTips di InvestingPro, ci suggeriscono che nonostante sia in territorio ipercomprato, Leonardo scambia ancora a un basso rapporto p/e (15,4x) rispetto alla crescita degli utili a breve termine.
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