Mercoledì Citi ha modificato l'outlook su Quidel Corp (NASDAQ:QDEL), riducendo l'obiettivo di prezzo da 72,00 a 50,00 dollari e mantenendo un rating neutrale sul titolo. La revisione fa seguito alla relazione sugli utili del quarto trimestre di Quidel, che ha rivelato un fatturato di 743 milioni di dollari, in linea con le previsioni dell'azienda ma inferiore ai 797 milioni di dollari del consenso di mercato. Il margine EBITDA rettificato, pari al 26,3%, è stato nettamente inferiore alla fascia media del 30% prevista, mentre l'utile per azione rettificato (EPS), pari a 1,17 dollari, ha mancato di molto le stime del consenso di 2,04 dollari.
Durante la conferenza stampa, l'attenzione si è concentrata sulle previsioni per l'anno fiscale 2024, in particolare per quanto riguarda il profilo dei margini e le entrate previste dai prodotti respiratori endemici. Le previsioni dell'azienda per il margine EBITDA rettificato (21-24%) e per l'EPS rettificato (2,40-3,07 dollari) sono state ben al di sotto delle aspettative degli analisti, con un consenso precedentemente fissato a 5,07 dollari. Questo calo della guidance è una continuazione delle preoccupazioni evidenziate dalla società in un downgrade di dicembre.
Il management di Quidel ha affrontato il problema della sovrastima della domanda di prodotti endemico-respiratori, che ha portato a un approccio più cauto per le previsioni per l'anno fiscale 24. L'azienda prevede ora che i ricavi respiratori siano inferiori alle aspettative degli analisti. L'azienda prevede ora un fatturato respiratorio di 460-730 milioni di dollari. In risposta agli ultimi risultati e alle ultime indicazioni, Citi ha aggiornato il suo modello per Quidel, riflettendo i risultati del quarto trimestre del 2023 e la revisione delle aspettative per l'anno fiscale 2014.
L'abbassamento dell'obiettivo di prezzo a 50 dollari arriva in un contesto in cui il titolo di Quidel viene scambiato a un prezzo after market di 44,00 dollari. Il nuovo obiettivo suggerisce un potenziale rialzo di circa il 14% sulla base del prezzo di mercato al momento dell'annuncio. La decisione della società di mantenere un rating neutrale indica un approccio attendista, che tiene conto della posizione conservativa dell'azienda sui risultati del prossimo anno fiscale.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della revisione dell'outlook di Citi su Quidel Corp, le metriche chiave e gli approfondimenti di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita della salute finanziaria e delle prospettive future dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato attuale di 4,46 miliardi di dollari, la valutazione di Quidel riflette il sentimento degli investitori e le condizioni di mercato. Nonostante le recenti sfide, il fatturato dell'azienda rimane consistente: negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, è stato di 2,997 miliardi di dollari, anche se ciò rappresenta un calo dell'8,21% rispetto al periodo precedente.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che gli analisti sono cauti sugli utili di Quidel, con tre analisti che hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo e le aspettative di un calo dell'utile netto quest'anno. In particolare, la società non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, ma si prevede una redditività entro l'anno fiscale in corso. Per gli investitori che considerano il reddito da dividendo, è importante notare che Quidel non paga un dividendo agli azionisti.
Il rapporto prezzo/utile (P/E) rettificato degli ultimi dodici mesi è pari a 54,57, il che può influire sulle considerazioni di valutazione dei potenziali investitori. Inoltre, il rapporto prezzo/valore contabile degli ultimi dodici mesi è pari a 0,89, il che suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto al valore contabile della società.
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