Palo Alto Networks (NYSE: PANW) prevede un'impennata dei risultati fiscali del primo trimestre, con aumenti previsti dei margini di free cash flow (FCF) e del fatturato. Questo dopo che il FCF del trimestre precedente, pari a 388 milioni di dollari, che rappresentava un margine FCF rettificato del 20%, era stato considerato un'anomalia.
Per l'intero anno fiscale 2024, si prevede che il margine FCF di PANW sarà compreso tra il 37% e il 39%. Si prevede inoltre che i ricavi dell'azienda aumentino di oltre il 18% rispetto ai 6,89 miliardi di dollari dello scorso anno fiscale, raggiungendo almeno gli 8,15 miliardi di dollari. Ciò potrebbe tradursi in un FCF annualizzato fino a 3,02 miliardi di dollari, ovvero 754 milioni di dollari a trimestre.
Questa performance prevista ha portato a un aumento del 14,7% del valore delle azioni di PANW. Sulla base delle previsioni di FCF, il potenziale market cap della società potrebbe raggiungere i 100 miliardi di dollari. Questa cifra viene calcolata dividendo il FCF previsto per il 3% o moltiplicandolo per 33,3x, suggerendo un possibile aumento del titolo del 34,8% a 324,29 dollari entro il prossimo anno.
Il mercato prevede una ricompensa potenziale pari a una metrica di rendimento FCF del 3%. In risposta agli elevati rendimenti delle put, gli investitori stanno prendendo in considerazione la possibilità di shortare le put out-of-the-money (OTM) per ottenere un reddito aggiuntivo. In particolare, sono stati presi in considerazione i prezzi d'esercizio di 227,50 e 220 dollari, che offrono rendimenti immediati rispettivamente del 2,35% e dell'1,59%. Gli investitori più conservatori stanno valutando anche prezzi di esercizio più bassi come parte della loro strategia.
Le intuizioni di InvestingPro
Secondo InvestingPro, Palo Alto Networks (PANW) sta mostrando segnali promettenti. Ad esempio, l'utile per azione della società è in costante aumento e l'utile netto dovrebbe crescere quest'anno. L'azienda è un attore di spicco nel settore del software, con 25 analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo. Tuttavia, è importante notare che l'azienda viene scambiata a multipli di valutazione elevati, il che potrebbe essere un punto di preoccupazione per alcuni investitori.
In termini di dati in tempo reale, PANW ha un market cap di 74,56 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 165,79 negli ultimi dodici mesi del quarto trimestre 2023. La crescita dei ricavi della società è stata impressionante, con un tasso del 25,29% nello stesso periodo.
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Ricordiamo che investire in borsa comporta dei rischi ed è sempre importante fare le proprie ricerche e considerare la propria situazione finanziaria e i propri obiettivi di investimento.
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