Piper Sandler ha avviato una copertura di ricerca su Walmart (WMT) con un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di 81 dollari, ha annunciato la banca d'affari in una nota di mercoledì.
Nonostante le azioni di Walmart siano aumentate del 32% dall'inizio dell'anno, gli analisti ritengono che l'azienda stia entrando in una fase di crescita eccezionale degli utili, rara per un grande rivenditore affermato.
"Utilizzando il suo modello di business combinato online e in negozio, WMT sta generando un valore significativo attraverso la creazione di nuove fonti di reddito con margini di profitto più elevati. Si prevede che queste fonti non solo aumenteranno la crescita degli utili prima degli interessi e delle imposte (EBIT) negli anni futuri, ma forniranno anche un modello di crescita più coerente e affidabile", hanno dichiarato gli analisti di Piper Sandler.
Walmart ha fissato l'obiettivo di far crescere l'EBIT annuale del 4%-8% nel medio termine. Tuttavia, gli analisti prevedono che queste fonti di ricavi con margini di profitto più elevati spingeranno la crescita dell'EBIT a raggiungere, o eventualmente superare, la fascia più alta di questo obiettivo entro i prossimi cinque anni.
In un'altra nota, Piper Sandler ha annunciato l'inizio della copertura su Target (TGT), assegnando alla società un rating Neutrale e un obiettivo di prezzo di 156 dollari.
Pur riconoscendo l'efficace modello di business combinato online e in negozio di Target e la sua forte capacità di selezione dei prodotti, gli analisti ritengono che le previsioni dell'azienda sull'utile per azione (EPS) nel 2024 e l'obiettivo di un margine EBIT del 6% nel medio termine siano raggiungibili.
"Tuttavia, non individuiamo alcun fattore immediato che possa aumentare significativamente le vendite o i margini di profitto oltre le attuali stime nel breve termine", hanno aggiunto.
Piper Sandler ha inoltre evidenziato i rischi potenziali per l'anno 2025, tra cui le incertezze legate alle tariffe commerciali e le sfide associate ai cambiamenti nella gestione esecutiva, dal momento che l'amministratore delegato Brian Cornell si è impegnato a rimanere con l'azienda solo per altri tre anni dal 2022.
Il prezzo delle azioni di WMT è aumentato dello 0,2%, mentre quello di TGT è diminuito dello 0,8% prima dell'apertura del mercato di mercoledì.
Attualmente, 39 analisti consigliano di acquistare le azioni WMT, 11 suggeriscono di tenerle e 3 di venderle. Al contrario, le azioni TGT sono consigliate come Buy da 25 analisti, Hold da 19, e Sell da 2.
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