Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) ha registrato un anno eccezionale nel 2023, con una crescita significativa della produzione di Bitcoin e dell'efficienza operativa. Il tasso di hash della società è cresciuto del 253% a 24,7 exahash, contribuendo a una produzione record di 12.852 Bitcoin. Solo nel quarto trimestre, Marathon ha prodotto 4.242 Bitcoin, superando la produzione totale dell'anno precedente.
Dal punto di vista finanziario, Marathon ha registrato un fatturato record di 157 milioni di dollari nel quarto trimestre 2023, con un utile netto di 152 milioni di dollari per il trimestre e di 261 milioni di dollari per l'intero anno. L'EBITDA rettificato della società è stato di 260 milioni di dollari per il quarto trimestre e di 420 milioni di dollari per l'anno. Questi risultati finanziari sono stati sostenuti dall'adozione anticipata di nuove regole contabili e dai guadagni sulle attività digitali.
Alla fine dell'anno, Marathon disponeva di liquidità ed equivalenti non vincolati per 357 milioni di dollari e di circa 15.126 Bitcoin per un valore di 640 milioni di dollari. In prospettiva, Marathon prevede di aumentare il tasso di hash operativo di oltre il 35% nel 2024 e punta a raggiungere 50 exahash entro la fine del 2025.
Aspetti salienti
- Il tasso di hash di Marathon Digital è aumentato del 253% nel 2023, con una produzione di 12.852 Bitcoin.
- I ricavi del quarto trimestre del 2023 hanno raggiunto la cifra record di 157 milioni di dollari, grazie alla maggiore produzione di Bitcoin e all'aumento del prezzo medio dei Bitcoin.
- La società ha registrato un utile netto di 152 milioni di dollari per il quarto trimestre e di 261 milioni di dollari per l'intero anno.
- L'EBITDA rettificato per il quarto trimestre ha raggiunto 260 milioni di dollari, per un totale annuale di 420 milioni di dollari.
- Marathon detiene 15.126 Bitcoin con un valore di carico di 640 milioni di dollari e dispone di oltre 1 miliardo di dollari di liquidità.
- L'azienda prevede di aumentare il tasso di hash di oltre il 35% nel 2024 e punta a 50 exahash entro la fine del 2025.
Prospettive aziendali
- Marathon punta ad aumentare significativamente il suo tasso di hashish operativo e a raggiungere i 50 exahash entro il 2025.
- Intende utilizzare il suo solido bilancio, che comprende oltre 1 miliardo di dollari di liquidità, per un'ulteriore crescita.
- Espansione nei mercati internazionali, tra cui Medio Oriente, Africa, America Latina e altre regioni.
- Sviluppo di operazioni minerarie su scala pubblica e di progetti innovativi che utilizzano i rifiuti per generare energia.
Punti salienti ribassisti
- I costi di hosting ed energia per il quarto trimestre del 2023 sono stati pari a 75 milioni di dollari, con un aumento sostanziale rispetto ai 30 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.
- Il costo totale dei ricavi, compresi ammortamenti e svalutazioni, è stato di 146 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2023.
- Il potenziale calo del tasso di hashish globale dopo il parto potrebbe avere ripercussioni sul settore.
Punti di forza rialzisti
- Il passaggio di Marathon a un operatore proprietario al 40% dovrebbe ridurre i costi energetici.
- L'azienda può ora sfruttare le riduzioni economiche, le coperture energetiche e il trading di energia.
- La scala della società offre un vantaggio nella riduzione dei costi e nel raggiungimento dell'efficienza operativa.
Mancanze
- Non sono stati evidenziati errori specifici nel contesto fornito.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'amministratore delegato Fred Thiel ha sottolineato l'attenzione all'estrazione di Bitcoin e agli investimenti per la crescita.
- L'azienda ha parlato dell'utilizzo di capitale proprio per la crescita e di Bitcoin per le spese operative.
- Thiel ha ricordato che i minatori più piccoli potrebbero avere difficoltà a reperire capitali e potrebbero uscire dall'attività entro la fine del ciclo.
- Il gruppo tecnologico di Marathon sta sviluppando una tecnologia a immersione scalabile per progetti di riutilizzo del calore.
- Il budget di capitale della società per il 2024 è stimato tra i 200 e i 245 milioni di dollari, destinati principalmente all'acquisto di minatori.
Marathon Digital Holdings continua a rafforzare la propria posizione nel settore del mining di Bitcoin, con una chiara strategia di crescita e innovazione. La produzione record e i risultati finanziari dell'azienda riflettono il successo della sua espansione e dei suoi miglioramenti operativi. Con l'intenzione di aumentare ulteriormente il tasso di hash e di esplorare opportunità internazionali, Marathon è pronta a mantenere il suo slancio nel panorama in evoluzione del mining di criptovalute.
Approfondimenti di InvestingPro
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) ha dimostrato una performance impressionante, con una notevole crescita dei ricavi del 229,09% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. I solidi risultati finanziari dell'azienda si riflettono nel suo significativo aumento dei ricavi su base annua, sottolineando il suo successo nello scalare le operazioni e nell'aumentare la produzione di Bitcoin.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che gli analisti sono ottimisti sulla crescita delle vendite di MARA nell'anno in corso, che si allinea con la traiettoria e i piani di espansione della società. Questa crescita prevista è un fattore chiave per gli investitori che considerano il potenziale futuro di MARA. Inoltre, con un rendimento significativo nell'ultima settimana e un notevole rendimento totale dei prezzi su base annua del 297,85%, MARA ha dimostrato di essere un asset altamente performante per gli investitori che cercano forti guadagni a breve termine.
InvestingPro Data evidenzia la solida capitalizzazione di mercato della società, pari a 6,93 miliardi di dollari, e un rapporto prezzo/utile (P/E) di 29,31, che indica la fiducia degli investitori nel potenziale di redditività di MARA. Il solido margine di profitto lordo della società, pari al 42,37% negli ultimi dodici mesi, sottolinea ulteriormente la sua efficienza operativa e la capacità di tradurre l'aumento della produzione in un successo finanziario.
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