- Per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, non dimenticate di cliccare su "SEGUI" in alto. Oggi voglio parlarvi del mio nuovo video "BollyHFT di Marco Bernasconi Trading". Se siete interessati al mondo del trading e volete imparare qualcosa di nuovo, non potete perdervi questo video! A Wall Street si dice: "Se vi trovaste su una barca che prende acqua, impiegare energia nella ricerca di una nuova imbarcazione è un’attività molto più produttiva di mettersi a riparare le perdite.”
- La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Gli investitori devono capire che quando i grandi titoli tecnologici fanno grandi movimenti, i mercati li seguono. Gli indici sono così pesantemente ponderati sui nomi tecnologici e per questo motivo i grandi movimenti sono amplificati. E quando il titolo più importante in circolazione scende di quasi il 5%, è meglio stare attenti. Dopo essere stati in rialzo per la maggior parte della giornata di venerdì 4 grazie ai solidi utili di Amazon (NASDAQ:AMZN) e a una risposta attenuata di Apple (NASDAQ:AAPL), i titoli sono crollati quando quest'ultima ha iniziato a cedere nel pomeriggio. L'S&P è sceso dello 0,53%, mentre il Nasdaq è sceso dello 0,51%. Le azioni statunitensi sono crollate per il quarto giorno consecutivo dopo che Apple (AAPL) ha riportato utili deludenti e il terzo trimestre consecutivo di crescita negativa su base annua. Sul fronte positivo, il gigante tecnologico Amazon (AMZN) è salito di quasi il 10% dopo che la società ha registrato un fatturato record per la sua attività più redditizia, Amazon Web Services (AWS). Il solo fatturato di AWS, pari a oltre 85 miliardi di dollari, è equivalente o superiore a quello della maggior parte delle società dell'S&P 500. Tuttavia, i guadagni di Amazon non sono stati sufficienti a risollevare i mercati. I titoli azionari hanno ceduto alla debolezza di Apple, che ha un peso massiccio pari al 7,6% dell'S&P 500. Livello di $185 per Apple Le azioni erano verdi e tutto andava bene. Amazon era scambiata a 143 dollari e in rialzo del 10%, mentre Apple era in ribasso, ma teneva il livello di 185 dollari. Ma quando i venditori hanno rotto gli acquirenti in quell'area, AAPL è sceso a 182 dollari. Questo ribasso ha dato il via al programma di vendita dei titoli azionari. L'S&P è sceso da 4540 a 4480, ovvero di circa un punto percentuale. Guardando agli utili, il problema sembra essere la crescita di Apple. Sebbene l'azienda guadagni un sacco di soldi ogni trimestre, la crescita dei telefoni e degli iPad non è ancora arrivata. Pertanto, c'è da chiedersi come Apple possa spostare l'ago della bilancia in futuro. Se siete un investitore Apple, non mi preoccuperei, ma dovete solo rendervi conto che la parte di apprezzamento della crescita di questo titolo è finita e che il dividendo è ciò che vi pagherà. L'azienda dispone di molta liquidità e a un certo punto ricompenserà gli investitori, quindi sarei un detentore di AAPL.I titoli erano già in bilico prima dell'annuncio di Apple. Martedì sera, l'agenzia di rating Fitch ha declassato il debito statunitense dal massimo rating possibile di AAA+ a AA. Non esistono molti precedenti per un declassamento degli Stati Uniti. Tuttavia, nel 2011, S&P ha declassato il debito sovrano statunitense per la prima volta in assoluto. Nelle settimane successive, l'S&P 500 ha subito una correzione di quasi il 20%. Nonostante la settimana di volatilità, gli investitori hanno poco da lamentarsi per quanto riguarda la performance azionaria nel 2023. Tuttavia, dopo una corsa così ampia, esistono preoccupazioni a breve termine, tra cui:- "Un'economia troppo forte?": Venerdì, il numero di posti di lavoro ha mostrato che gli Stati Uniti hanno aggiunto 187.000 posti di lavoro il mese scorso. Sebbene il mercato del lavoro continui a essere solido, ciò non significa necessariamente un risultato positivo per le azioni. Un'economia forte potrebbe incoraggiare la Fed ad aumentare ulteriormente i tassi, riducendo così la liquidità per le azioni. I libri paga non agricoli raramente passano in secondo piano rispetto agli utili, ma oggi è stato sicuramente così. Le buste paga si sono attestate a 187k contro le 200k previste. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva del consenso e ancora una volta è in conflitto con i forti dati ADP. I salari sono stati leggermente superiori alle aspettative, mentre il tasso di disoccupazione è stato inferiore al 3,6% previsto, attestandosi al 3,5%. In sintesi - Downgrade di Fitch: Come ho già detto, un downgrade del debito statunitense è estremamente raro. Per il momento, è troppo presto per dire quali saranno le conseguenze di questa decisione. - Stagionalità: Dal punto di vista della stagionalità, agosto e settembre sono storicamente due dei mesi più deboli. Dopo la corsa che le azioni hanno avuto finora nel 2023, una pausa/digestione ha senso.In questa settimana ricca di emozioni, abbiamo assistito a una performance eccezionale nel nostro portafoglio di investimenti. La parola d'ordine non è stata la notizia del declassamento del rating del credito degli Stati Uniti da parte di Fitch, bensì una società del nostro Portafoglio One Shot per l’investitore di Valore, che ha fatto parlare di sé grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) nelle sue infrastrutture per data center. Le affermazioni del CEO di questa società hanno suscitato grande ottimismo riguardo al potenziale di crescita nell'ambito delle infrastrutture per data center, necessarie per soddisfare la crescente domanda di capacità di calcolo guidata dall'IA. La società, con il suo ampio portafoglio di infrastrutture tecnologiche e una presenza globale, si posiziona in modo favorevole per sfruttare questa tendenza in crescita. Nel nostro approccio di value investor, abbiamo riconosciuto l'opportunità di investire in questa società. Le azioni della società sono balzate del 37,6% in questa settimana, raggiungendo i massimi storici. Nonostante il notevole aumento, il rapporto prezzo/utili (PEG) rimane a 0,5, indicando che le azioni non sono ancora eccessivamente costose. Tuttavia, è importante notare che il prezzo attuale è 25 volte gli utili, suggerendo che potrebbero essere necessarie ulteriori valutazioni per determinare l'opportunità di acquisto. Gli analisti hanno rivisto al rialzo le stime degli utili per il 2023, indicando una prospettiva positiva per il futuro della società. Il nostro obiettivo di prezzo è stato alzato a 45 dollari sulla base dello slancio degli utili.Se ancora non l'hai fatto non perdere l'opportunità di unire ai tuoi investimenti il portafoglio per l'investimento a lungo termine "One Shot per l'investitore di valore".Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"Con l'arrivo dell'estate e l'esaurimento dei volumi, viene in mente una citazione di Jesse Livermore: "C'è un tempo per essere lunghi, un tempo per essere corti e un tempo per andare a pesca". Attualmente, per i trader a breve termine potrebbe essere un buon momento per "pescare" (essere più selettivi e pazienti). La MA a 21 giorni è stata rotta sia per l'S&P che per il Nasdaq. Questo mi dice che il momentum rialzista si sta affievolendo e che probabilmente scenderemo nel breve termine.
- Grazie per avermi seguito e a presto!
- Per continuare a capire, che il mercato va seguito conoscendo i dati io tutti i giorni vi anticipo ciò che influenzerà il mercato e poi commento ciò che è accaduto. Questo nel tempo mi auguro vi creerà la mia stessa sensibilità e contribuirà moltissimo ai risultati che sperate di ottenere con il vostro trading. Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio trading contattami.
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- Warren Buffett