Dollaro forte e dati tecnici fanno passare in secondo piano i tagli alla produzione

Andamento volatile per il petrolio questo mercoledì, con tori e orsi che si sono confrontati su temi opposti. Il dollaro è salito dello 0,4%, toccando per la settima volta consecutiva ai massimi dal 14 maggio 2002. Dato che il petrolio è prezzato in dollari, un aumento del biglietto verde rende il petrolio più costoso, intaccando la domanda.

Inoltre, secondo l'API, le scorte di greggio sono aumentate di 4 milioni di barili la scorsa settimana, decisamente più dei 333.000 previsti dagli analisti. Di conseguenza, gli operatori hanno riprezzato il contratto in base all'improvviso eccesso di offerta.

In tutto ciò, l'uragano Ian, che è arrivato nel Golfo del Messico e dovrebbe raggiungere la Florida nel corso della giornata, ha frenato l'offerta, rafforzando i prezzi del petrolio.

Come andrà a finire? Vediamo i grafici.

Oil Hourly

Se il prezzo sale sopra la trendline collegando i massimi orari da domenica, probabilmente sopra gli 80 dollari, completerà un massimo testa e spalle. Da notare che la linea del collo coincide con il bottom di un canale discendente.

Oil Daily

Sul grafico giornaliero, possiamo vedere che il prezzo è sceso al di sotto di un canale discendente secondario e non è riuscito a rientrarvi nelle ultime due sessioni, suggerendo una ripresa del canale discendente originale, più veloce.

La media mobile giornaliera su 50 giorni ha incrociato la media mobile giornaliera su 200 giorni all’inizio del mese. Il prezzo è poi sceso al di sotto del suo trend rialzista dal minimo del 28 aprile. Ho ignorato l'attività sotto zero, in quanto si trattava di un'anomalia nel trend, e ogni trend rialzista tracciato a partire da quel minimo è già stato violato.

Il prezzo è sceso del 18% dal momento in cui ho previsto la sua ricaduta quando il petrolio era ancora scambiato a 96,50 dollari, dopo aver affrontato prima un triangolo simmetrico, che si è sviluppato in un triangolo discendente. Il ritorno al canale discendente più ripido rafforza la mia call verso i 56 dollari. Da notare come il massimo del canale ascendente (verde) dal minimo di aprile coincida con il triangolo simmetrico.

Strategie di trading

I trader conservatori dovrebbero attendere che il prezzo torni al massimo del canale discendente ed attenda la resistenza prima di rischiare uno short.

I trader moderati potrebbero andare short all’evidenza di un'offerta da parte della linea di downtrend dal 30 agosto, o di un nuovo minimo e un rally superato dagli orsi.

I trader aggressivi aggressivi potrebbero andare short e passare a un long se il bottom H&S orario si dovesse completare.

Esempio di trade 1 – Posizione short aggressiva

• Entrata: 79,00 dollari
• Stop-Loss: 80 dollari
• Rischio: 1,00 dollaro
• Target: 76,00 dollari
• Ricompensa: 3 dollari
• Rapporto di rischio-ricompensa: 1:3

Trade Sample 2 – Posizione long aggressiva

• Entrata: 78,00 dollari (dopo aver chiuso sopra la linea del collo e poi essere scesa)
• Stop-Loss: 77,50 dollari
• Rischio: 0,50 dollari
• Target: 79,50 dollari
• Ricompensa: 1,50 dollari
• Rapporto di rischio-ricompensa: 1:3

Disclaimer: Al momento della scrittura, l’autore non possiede posizioni nei titoli menzionati.