- Il recente rimbalzo del Bitcoin si è imbattuto in una forte zona di resistenza
- Nel frattempo, l’Ethereum ha continuato a sovraperformare il Bitcoin nonostante il calo di interesse degli investitori.
- Per una prospettiva rialzista, sia Bitcoin che Ethereum devono mantenere i loro livelli di supporto critici
A settembre, Bitcoin è rimbalzato da un livello di supporto chiave a 25.700 dollari, che ha mantenuto per tutto il 2023. Tuttavia, questa settimana il suo slancio verso l’alto è stato limitato. Inoltre, la criptovaluta ha incontrato una sostanziale resistenza a un livello tecnicamente significativo nel breve termine.
Nel complesso, il Bitcoin rimane sotto la pressione di un persistente inasprimento della politica monetaria e dell’incertezza macroeconomica. Il contesto attuale ha visto un calo della propensione al rischio, guidata dalla convinzione che la transizione verso una politica monetaria più accomodante sarà ritardata, soprattutto alla luce dell’orientamento della Federal Reserve “higher for longer”. L’aumento dei costi e l’inflazione ostinata contribuiscono ulteriormente a questa apprensione.
Per quanto riguarda le criptovalute, il previsto movimento al rialzo dipende dall’introduzione di un ETF spot. A medio termine, l’imminente evento di dimezzamento, che ridurrà l’offerta di Bitcoin, è considerato un altro catalizzatore per un trend positivo. Inoltre, l’elevata probabilità che la Fed passi a un periodo di tassi neutrali nel 2024, anche senza un calo dei tassi di interesse, contribuisce a stabilizzare l’attuale trading range.
Nel corso dell’anno si è formato un livello di supporto vicino a 25.700 dollari. Ciò ha suggerito una prospettiva ottimistica per il Bitcoin, poiché l’intensità delle reazioni degli investitori in criptovalute ai recenti dati economici è rimasta contenuta, lasciando intendere che l’attuale clima economico è già prezzato e che potrebbe iniziare un nuovo ciclo toro. Ma questo fino a quando non sono emersi nuovi rischi geopolitici.
Questa settimana, i venti contrari per le criptovalute sono aumentati con l’inizio del conflitto in Medio Oriente. Contemporaneamente, i recenti sviluppi hanno avuto un impatto negativo sul mercato delle criptovalute. Rispetto ad altri mercati rischiosi, la situazione geopolitica delle criptovalute non è ancora stata completamente presa in considerazione. Nei prossimi giorni, se gli investitori considereranno il Bitcoin come un bene rifugio, come è accaduto in passato, questo potrebbe potenzialmente ringiovanire le attuali prospettive pessimistiche per il settore delle criptovalute.
Bitcoin: caduta in picchiata in caso di superamento di 25.700 dollari
Da un punto di vista tecnico, la risposta della criptovaluta alla media mobile a 200 giorni è stata notevole. Nonostante abbia raggiunto il livello di 28.000 dollari all’inizio di ottobre, il BTC ha incontrato una formidabile resistenza a questa media mobile a 200 giorni. L’incapacità di raccogliere un volume di acquirenti sufficiente a superare questa media ha contribuito a una flessione, ulteriormente aggravata dal peggioramento delle tensioni in Medio Oriente.
Nel corso della settimana, il prezzo ha iniziato a testare la media mobile a 50 giorni, ritirandosi fino a circa 26.600 dollari. Inoltre, il crossover della media mobile, noto come “dead cross”, ha segnalato una tendenza ribassista a settembre. Sebbene la risposta iniziale a questa situazione sia stata di acquisto, l’incapacità del Bitcoin di superare la media mobile a 200 giorni ha rafforzato la prospettiva ribassista. 
Alla luce delle circostanze attuali, il livello di 26.600 dollari sta emergendo come un supporto fondamentale per il Bitcoin. Se il prezzo del BTC dovesse scendere ancora una volta al di sotto della media mobile a 50 giorni (MA), potremmo assistere a una reazione di acquisto intorno a 25.700 dollari, considerata un’altra linea di supporto cruciale.
Di conseguenza, si prevede che la prossima traiettoria ruoterà attorno al ristabilimento di una posizione al di sopra della MA a 50 giorni. Tuttavia, se l’atteso breakout al rialzo non dovesse concretizzarsi, c’è la possibilità di una nuova discesa verso la regione dei 22.000 dollari, potenzialmente a un ritmo più rapido.
In una prospettiva più ampia sul Bitcoin, l’osservazione della sua performance settimanale rivela che l’intervallo di 28.600 dollari ha mantenuto la sua importanza come punto di svolta da aprile. Facendo riferimento all’intervallo inferiore osservato alla fine del 2022, derivante dal picco di prezzo del Bitcoin nel mese di aprile.
Il punto di resistenza tecnicamente significativo per una potenziale ascesa, basato sui livelli di Fibonacci, si trova a 28.600 dollari. Negli ultimi sei mesi, il prezzo del Bitcoin è rimasto all’interno di questa regione, mostrando una traiettoria orizzontale.
In sintesi, mentre il livello di 25.600 dollari funge da ultima linea di difesa contro un calo al di sotto di questa fascia, 28.600 dollari è considerato una resistenza cruciale per rimanere al di sopra della media mobile a 200 giorni (MA) nella zona rialzista.
È più probabile che il potenziale di ripresa inizi solo quando il Bitcoin stabilirà una base al di sopra di 28.600 dollari. In caso contrario, i movimenti rialzisti a breve termine che non riescono a superare questa zona possono essere considerati come rimbalzi limitati all’interno del trend generale di ribasso.
L’Ethereum continuerà a far meglio del Bitcoin?
L’Ethereum continua a sovraperformare il Bitcoin nel mese di ottobre. Il recente calo di interesse per la rete Ethereum può essere attribuito all’aumento dei rendimenti degli asset tradizionali a minor rischio.
Mentre la rete Ethereum ha operato come la più grande piattaforma di staking liquido dopo i suoi recenti aggiornamenti, la recente tendenza al ribasso dei rendimenti annuali e le preoccupazioni relative allo staking hanno portato a un calo dell’interesse degli investitori. Mentre una simile mancanza di domanda è stata riscontrata sul versante istituzionale, il prezzo dell’ETH rimane debole in linea con l’andamento generale del mercato.
A questo punto, la tendenza al ribasso si è intensificata maggiormente questa volta al supporto di 1.550 dollari, che è stato testato da agosto. La perdita del supporto di 1.550 dollari, che corrisponde al Fib 0,618 secondo l’ultimo livello inferiore e massimo, con la chiusura settimanale, potrebbe accelerare la tendenza al ribasso della criptovaluta e innescare un movimento verso la regione di 1.390 dollari (Fib 0,786).
In un’eventuale ripresa, l’intervallo di 1.580-1.600 dollari sarà seguito come prima linea di resistenza. Affinché la tendenza al ribasso si inverta, la riconquista della regione di 1.700 dollari e le chiusure settimanali al di sopra di questa regione sono la prima condizione.
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Nota: L’autore non possiede nessuna di queste azioni. Questo contenuto, preparato a scopo puramente didattico, non può essere considerato un consiglio di investimento.