- Il Russell 2000 sembra essere in testa alla corsa degli indici USA.
- È in corso un breakout da un pattern a triangolo, con altri guadagni probabili per l’indice.
- In questo articolo, vedremo come approfittare di questa opportunità.
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Mentre gli indici a capitalizzazione maggiore Nasdaq e S&P 500 lottano per riconquistare i loro massimi storici dopo il selloff di venerdì, sotto la superficie potrebbe essere in atto una rotazione più grande.
Nelle ultime sedute, l’indice Russell 2000 ha visto un chiaro e deciso breakout tecnico in tutte le finestre temporali e ora sembra destinato a continuare a salire.
Il trend è fondamentalmente incoraggiato dall’aumento delle aspettative di un taglio dei tassi della Fed a settembre, insieme a un crescente ampliamento dei rapporti PE tra large e small cap. per l’indice small-cap sembrano essersi allineati i pianeti anche dal punto di vista tecnico, con un rialzo post-breakout di quasi il 10% che sembra il percorso più probabile nel breve periodo.
Vediamo i numeri per capire come capitalizzare su questa opportunità di trading.
Russell 2000: i livelli chiave da osservare
Un’analisi dettagliata dell’iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM), che replica l’indice, rivela un pattern a triangolo simmetrico in formazione da aprile a luglio, ora in breakout al rialzo.
Questo pattern suggerisce potenziali rialzi di circa l’8,5% post-breakout in base alla dimensione del triangolo simmetrico, indicando un promettente potenziale di rialzo dai livelli attuali.
La resistenza intorno a 220 potrebbe presentare una sfida. Se l’indice faticherà a questi livelli, potrebbe scendere e testare i livelli di supporto nei prossimi giorni.
Guardando il quadro a lungo termine, potrebbe entrare in gioco il supporto iniziale a 214 (Fib 0,618). Una rottura sotto questo supporto potrebbe estendere il ritracciamento verso la regione di 204, che coincide con il confine superiore del triangolo simmetrico.
Tuttavia, lo slancio bullish di ieri è risultato in una chiara candela giornaliera che ha chiuso sopra la resistenza di Fib 0,618, supportata da movimenti positivi di numerosi indicatori tecnici. Sul grafico settimanale, l’indice RSI stocastico è andato bruscamente verso l’alto, segnalando aumento di slancio. Inoltre, i valori EMA a medio termine mostrano segnali positivi.
Con questi sviluppi, sebbene il livello di 220 possa fare da resistenza immediata, superarlo potrebbe spingere l’indice verso 227 e poi 244, il picco visto nel 2021. Secondo i livelli di Fibonacci a lungo termine, ulteriori obiettivi potrebbero estendersi nel range di 265-290.
L’attuale rialzo è alimentato dalle aspettative che i tagli dei tassi della Fed beneficeranno in particolare le compagnie small-cap, sostenendo potenzialmente la forza del trend. L’indice Russell 2000 ha visto significativi rialzi verso la fine dell’anno scorso, incoraggiato dalle speculazioni di più tagli dei tassi nel 2024. Dal suo minimo dell’ottobre 2023 all’inizio di quest’anno, l’indice è balzato di oltre il 25%, come si vede sul grafico settimanale.
Potenziali flessioni dell’indice Russell 2000: un’opportunità di acquisto?
L’indice Russell 2000, che ha avuto un andamento volatile nel 2024, offre una potenziale opportunità di acquisto sul calo. Questa volatilità deriva dalle incertezze per l’economia statunitense. Tuttavia, il balzo del 6% della scorsa settimana indica che l’incertezza economica potrebbe ridursi e si prevede un cambiamento verso politiche che accelerino il commercio.
Date le prospettive attuali, il trend principale del Russell 2000 probabilmente resterà al rialzo. Gli investitori potrebbero ritenere i cali limitati, usando le flessioni come opportunità di acquisto per capitalizzare sulle previste politiche economiche.
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Disclaimer: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un’offerta, un consiglio o una raccomandazione a investire in quanto tale e non intende in alcun modo incoraggiare l’acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da più punti di vista ed è altamente rischiosa; pertanto, ogni decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell’investitore.