A Wall Street si dice:
"Sii avido quando gli altri sono spaventati, e spaventato quando gli altri sono avidi."
Warren Buffet
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Martedì il mercato ha ricevuto ciò di cui necessitava per proseguire il trend al rialzo di novembre: l'IPC e cioè i prezzi al consumo, più contenuti del previsto, hanno dato vita a una delle migliori sedute dell'intero anno.
L'IPC è rimasto piatto su base mensile e in crescita del 3,2% su base annua, al di sotto delle aspettative che erano rispettivamente dello 0,1% e del 3,3%. Inoltre, è stato più debole rispetto alle precedenti rilevazioni. I prezzi core sono cresciuti dello 0,2% su base mensile e del 4% su base annua, anch'essi inferiori alle aspettative e alle rilevazioni precedenti.
In questo contesto di rialzo dei tassi, gli investitori si sono sempre lasciati sopraffare dall'aspettativa che la conclusione fosse vicina, per poi essere delusi da un'altra pubblicazione negativa o da un altro rialzo dei tassi. Ma ora queste speranze sono sostenute da almeno due pause della Fed e da un report sull'inflazione quasi ideale. Numerosi osservatori si sentono fiduciosi per il resto dell'anno.
In sintesi, una situazione simile porta a una riduzione dei tassi, dato che si presume che la Fed abbia terminato le operazioni di rialzo. In questo modo, le imprese più piccole avranno un accesso più facile al capitale e una maggiore capacità di essere redditizie. Questo allenta anche la pressione sulle banche più piccole, che sono importanti nel settore delle piccole capitalizzazioni. Dopo la pubblicazione, i futures della Fed hanno iniziato a scontare completamente la possibilità di un rialzo dei tassi. E così ora vediamo che il taglio dei tassi è previsto per il giugno 2024.
Il NASDAQ è salito ieri del 2,37% (o circa 326 punti) a 14.094,38, in considerazione del fatto che un contesto di tassi più bassi rappresenterebbe una grande opportunità per i titoli tecnologici più rischiosi. L'indice è a circa il 5% dai massimi storici.Tutti i "magnifici sette" del settore tecnologico sono saliti, guidati da Tesla (NASDAQ:TSLA) che ha superato il 6%.
L'S&P è salito dell'1,91% a 4495,70 e il Dow ha fatto un balzo dell'1,43% (o quasi 490 punti) a 34.827,70. Inoltre, il Russell 2000 delle piccole capitalizzazioni si è finalmente ripreso dalla recente debolezza con un rally del 5,44% a 1798,32.
I rialzisti stanno ora alzando i toni sulle ipotesi che Jay Powell e la Fed abbiano finito di alzare i tassi. Secondo lo strumento FedWatch del CME, gli operatori hanno aumentato le loro aspettative per una pausa a dicembre al 99,8% rispetto all'86% di ieri e al 70% di un mese fa. Wall Street è inoltre sempre più ottimista sul fatto che la banca centrale inizierà lentamente a ridurre i tassi di interesse nella seconda metà del 2024.
Tra le altre notizie positive di martedì, il rendimento del Tesoro decennale è sceso a circa il 4,45%, rispetto al 5% di metà ottobre. Inoltre, le azioni del gigante dell'home improvement Home Depot (HD) sono aumentate di oltre il 5% oggi dopo i solidi risultati del terzo trimestre, che hanno battuto le aspettative sia in termini di ricavi che di utili.
HD è il primo grande operatore della distribuzione a comunicare gli utili questa settimana, ma non è certo l'ultimo. Seguiranno gli annunci di Target (TGT) nella giornata di oggi e di Walmart (WMT) in quella di giovedì. Il programma di mercoledì prevede anche le relazioni di Tencent (TCEHY), Cisco (CSCO) e The TJX Cos. (TJX), solo per citarne alcune. Infine, è previsto per la giornata di oggi un altro importante rapporto sull'inflazione: l'IPP e le vendite al dettaglio.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
- Hims & Hers Health (HIMS)
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Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Un sospiro di sollievo collettivo per il mercato. Ho ancora qualche giorno di tempo prima che la Fed esca allo scoperto e getti acqua fredda sul rally.Sono stati molto bravi a usare i loro discorsi per mantenere i tassi entro un certo range. Per il momento, dovremmo festeggiare il fatto che la Fed sia riuscita a raffreddare l'inflazione senza costringere gli Stati Uniti a una recessione debilitante", ha dichiarato Dave Bartosiak in Surprise Trader.